ORIONIS II
Dépôt
| Dénomination | ORIONIS II |
| Siren | 433893195 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8554 |
| Numéro de Gestion | 2005B01810 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 MAGNY-LE-HONGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 632.00 | 24 074.00 | 12 558.00 | 15 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 939.00 | 319 655.00 | 197 284.00 | 242 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 016.00 | 354 032.00 | 191 984.00 | 196 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | 32 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 129.00 | 697 762.00 | 415 367.00 | 486 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 002.00 | 43 002.00 | 68 432.00 | |
BT Marchandises | 68 672.00 | 68 672.00 | 50 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 479.00 | 20 479.00 | 63 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 537.00 | 700 537.00 | 659 873.00 | |
BZ Autres créances | 3 022 788.00 | 1 263.00 | 3 021 526.00 | 1 893 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 808.00 | |||
CF Disponibilités | 796 294.00 | 796 294.00 | 843 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 021.00 | 39 021.00 | 675 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 690 792.00 | 1 263.00 | 4 689 529.00 | 4 299 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 921.00 | 699 024.00 | 5 104 897.00 | 4 786 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | ||
DH Report à nouveau | 789 890.00 | 708 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 466.00 | 81 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 811 444.00 | 941 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 232.00 | 13 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 085.00 | 9 280.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 317.00 | 22 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 151.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 629.00 | 537 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 849.00 | 1 249 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 656 576.00 | 1 036 525.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231.00 | 1 870.00 | ||
EA Autres dettes | 1 440 851.00 | 955 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 184 136.00 | 3 822 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 897.00 | 4 786 483.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 136.00 | 3 822 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 637 860.00 | 637 860.00 | 614 384.00 | |
FG Production vendue services | 12 268 089.00 | 198 457.00 | 12 466 546.00 | 16 213 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 905 949.00 | 198 457.00 | 13 104 406.00 | 16 827 410.00 |
FN Production immobilisée | 6 341.00 | 11 714.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 801 572.00 | -83.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 187.00 | 288 280.00 | ||
FQ Autres produits | 11 464.00 | 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 145 971.00 | 17 127 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548 195.00 | 522 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 428.00 | 24 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 269 160.00 | 1 531 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 430.00 | -11 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 341 665.00 | 9 800 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 500.00 | 676 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 660 010.00 | 3 300 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 796 867.00 | 1 024 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 818.00 | 122 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 263.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 037.00 | 1 180.00 | ||
GE Autres charges | 67 062.00 | 53 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 262 579.00 | 17 047 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 608.00 | 79 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | |||
GN Différences positives de change | 793.00 | 4 001.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 964.00 | 4 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 104.00 | |||
GS Différences négatives de change | 721.00 | 3 127.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 825.00 | 3 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -861.00 | 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -117 469.00 | 80 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 064.00 | 2 490.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 064.00 | 5 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 064.00 | -5 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 935.00 | 17 131 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 277 401.00 | 17 050 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 466.00 | 81 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 965.00 | 92 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 627.00 | 92 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 489.00 | 7 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 489.00 | 1 113 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 163.00 | 2 912.00 | 24 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 780.00 | 136 907.00 | 673 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 943.00 | 139 818.00 | 697 762.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 232.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 085.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 280.00 | 90 037.00 | 3 000.00 | 109 317.00 |
6T Sur comptes clients | 40 357.00 | 40 357.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 357.00 | 1 263.00 | 40 357.00 | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 637.00 | 91 300.00 | 43 357.00 | 110 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 300.00 | 43 357.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | |||
UX Autres créances clients | 700 537.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 740.00 | |||
VB T. V. A. | 196 259.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 117.00 | |||
VP Divers | 67 999.00 | |||
VC Groupe et associés | 882 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 269.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 887.00 | 3 762 345.00 | 7 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 849.00 | 1 610 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 322.00 | 255 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 955.00 | 241 955.00 | ||
VW T.V.A. | 24 656.00 | 24 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 641.00 | 134 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 851.00 | 1 440 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 507.00 | 3 724 507.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | |||