ORIONIS II
Dépôt
| Dénomination | ORIONIS II |
| Siren | 433893195 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12912 |
| Numéro de Gestion | 2005B01810 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 MAGNY-LE-HONGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 845.00 | 39 173.00 | 18 673.00 | 28 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 456.00 | 395 582.00 | 109 874.00 | 138 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 353.00 | 586 684.00 | 577 669.00 | 434 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | |||
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | 7 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 766 196.00 | 1 052 439.00 | 713 757.00 | 623 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 095.00 | 29 095.00 | 36 283.00 | |
BT Marchandises | 5 196.00 | 5 196.00 | 96 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | 297.00 | 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 849.00 | 19 068.00 | 141 781.00 | 523 873.00 |
BZ Autres créances | 3 177 152.00 | 24 902.00 | 3 152 250.00 | 2 941 981.00 |
CF Disponibilités | 170 759.00 | 170 759.00 | 1 558 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | 68 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 559 463.00 | 43 970.00 | 3 515 494.00 | 5 225 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 659.00 | 1 096 408.00 | 4 229 251.00 | 5 849 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 542.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | ||
DH Report à nouveau | 487 136.00 | 385 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 936.00 | 101 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 220.00 | 639 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 082.00 | 67 082.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 720.00 | 26 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 802.00 | 93 683.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 667.00 | 725 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 671.00 | 1 572 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 186.00 | 745 818.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 975.00 | |||
EA Autres dettes | 1 481 923.00 | 2 071 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 728 423.00 | 5 116 220.00 | ||
ED (V) | 2 805.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 251.00 | 5 849 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 423.00 | 5 116 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 067.00 | 48 067.00 | 736 745.00 | |
FG Production vendue services | 3 232 604.00 | 3 232 604.00 | 15 259 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 671.00 | 3 280 671.00 | 15 996 588.00 | |
FN Production immobilisée | 3 993.00 | 7 028.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 065 196.00 | 8 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 585.00 | 117 826.00 | ||
FQ Autres produits | 2 197.00 | 3 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 441 642.00 | 16 133 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45 976.00 | 664 399.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 523.00 | -5 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 836.00 | 1 394 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 187.00 | 11 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 545 996.00 | 9 586 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 372.00 | 397 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 277 032.00 | 2 872 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 603.00 | 938 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 029.00 | 117 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 875.00 | 10 537.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 119.00 | 4 877.00 | ||
GE Autres charges | 47 978.00 | 34 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 659 576.00 | 16 027 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 934.00 | 105 949.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 265.00 | 1 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 265.00 | 1 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 265.00 | 1 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 669.00 | 107 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 733.00 | 5 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 733.00 | 5 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | -5 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 906.00 | 16 134 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 842.00 | 16 032 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 936.00 | 101 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 480.00 | 365.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 740.00 | 242 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 762.00 | 242 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 809.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 766 196.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 682.00 | 10 490.00 | 39 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 727.00 | 141 539.00 | 982 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 410.00 | 152 029.00 | 1 021 439.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 082.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 720.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 683.00 | 25 119.00 | 50 000.00 | 68 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 985.00 | 11 127.00 | 45.00 | 19 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 154.00 | 5 748.00 | 24 902.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 139.00 | 16 875.00 | 45.00 | 74 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 822.00 | 41 994.00 | 50 045.00 | 143 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 994.00 | 50 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 975.00 | 20 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 874.00 | 139 874.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217 958.00 | 217 958.00 | ||
VB T. V. A. | 264 855.00 | 264 855.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 393.00 | 246 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 070 573.00 | 2 070 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 773.00 | 375 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 658.00 | 3 361 658.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 671.00 | 1 051 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 499.00 | 184 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 600.00 | 206 600.00 | ||
VW T.V.A. | 25 985.00 | 25 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 103.00 | 81 103.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 923.00 | 1 481 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 756.00 | 3 041 756.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||