DISTRIMITRY II
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMITRY II |
| Siren | 433898020 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8774 |
| Numéro de Gestion | 2000B01325 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 105 713.00 | 1 069 883.00 | 35 830.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
AP Constructions | 65 905.00 | 65 905.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 742.00 | 621 062.00 | 6 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 173.00 | 1 075 173.00 | 3 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 783.00 | 35 783.00 | 35 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 918 897.00 | 2 840 603.00 | 78 294.00 | 39 662.00 |
BT Marchandises | 176 271.00 | 176 271.00 | 188 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 662.00 | 107 662.00 | 6 342.00 | |
BZ Autres créances | 152 080.00 | 152 080.00 | 139 076.00 | |
CF Disponibilités | 464 662.00 | 464 662.00 | 28 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 907 400.00 | 907 400.00 | 363 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 297.00 | 2 840 603.00 | 985 694.00 | 402 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 402 973.00 | 1 402 973.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 85 931.00 | 85 931.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 963 754.00 | 106 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 104.00 | -2 070 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | -494 954.00 | -473 850.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 790.00 | 8 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 790.00 | 8 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 073.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 253.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 496.00 | 444 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 732.00 | 88 131.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | |||
EA Autres dettes | 7 305.00 | 333 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 472 858.00 | 868 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 694.00 | 402 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 794 356.00 | 2 794 356.00 | 2 656 086.00 | |
FG Production vendue services | 85 833.00 | 85 833.00 | 3 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 189.00 | 2 880 189.00 | 2 659 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 989.00 | 58 151.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 5 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 960 192.00 | 2 723 773.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321 313.00 | 2 343 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 530.00 | -53 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 596.00 | 521 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 612.00 | 14 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 256.00 | 209 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 221.00 | 69 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 308.00 | 101 678.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 283.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 936.00 | |||
GE Autres charges | 387.00 | 5 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 954 161.00 | 3 241 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 031.00 | -517 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 830.00 | 12 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 830.00 | 12 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -830.00 | -12 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 201.00 | -529 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 026.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272.00 | 23 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 298.00 | 23 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 604.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 885.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 604.00 | 1 564 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 305.00 | -1 540 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 490.00 | 2 747 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 594.00 | 4 817 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 104.00 | -2 070 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 189.00 | 38 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 265.00 | 38 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 918 897.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 308.00 | 70 308.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 932.00 | 63 810.00 | 1 384 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 190.00 | 134 118.00 | 70 308.00 | 1 388 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 062.00 | 272.00 | 7 790.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 111 034.00 | 35 830.00 | 1 075 204.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 405 378.00 | 27 980.00 | 377 398.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 283.00 | 12 283.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528 696.00 | 76 093.00 | 1 452 603.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 757.00 | 76 365.00 | 1 460 392.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 783.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | |||
UX Autres créances clients | 104 622.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | |||
VB T. V. A. | 71 238.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 015.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 796.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 756.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 250.00 | 266 467.00 | 35 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 073.00 | 365 073.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 496.00 | 432 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 683.00 | 51 683.00 | ||
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 432.00 | 16 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 569 253.00 | 569 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 858.00 | 1 472 858.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||