RESIDENCE FREDERIC MISTRAL
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE FREDERIC MISTRAL |
| Siren | 433947041 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4718 |
| Numéro de Gestion | 2007B00202 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 143 483.00 | 143 483.00 | 143 483.00 | |
AP Constructions | 4 240.00 | 1 015.00 | 3 225.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 168.00 | 179 075.00 | 49 092.00 | 58 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 834.00 | 809 029.00 | 551 804.00 | 580 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 954.00 | 20 954.00 | 5 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 757 678.00 | 989 120.00 | 768 559.00 | 791 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 533.00 | 9 533.00 | 17 683.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 187 402.00 | 8 517.00 | 178 885.00 | 208 667.00 |
BZ Autres créances | 726 312.00 | 726 312.00 | 406 184.00 | |
CF Disponibilités | 14 156.00 | 14 156.00 | 10 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | 6 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 940 139.00 | 8 517.00 | 931 622.00 | 652 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 817.00 | 997 637.00 | 1 700 180.00 | 1 444 221.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 378.00 | -108 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 619.00 | 98 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 635.00 | -1 985.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 996.00 | 99 982.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 645.00 | 2 297.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 640.00 | 102 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 392.00 | 321 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -212.00 | 4 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 289.00 | 286 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 971.00 | 609 893.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 514.00 | 60 005.00 | ||
EA Autres dettes | 68 951.00 | 61 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 444 905.00 | 1 343 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 180.00 | 1 444 221.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 119.00 | 119.00 | ||
FG Production vendue services | 3 576 519.00 | 3 576 519.00 | 3 443 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 638.00 | 3 576 638.00 | 3 443 255.00 | |
FN Production immobilisée | 7 883.00 | 4 240.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 858.00 | 48 088.00 | ||
FQ Autres produits | 301.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 646 679.00 | 3 495 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 897.00 | 200 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 149.00 | -9 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 017 388.00 | 999 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 101.00 | 207 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 380 005.00 | 1 283 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 506 414.00 | 546 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 601.00 | 103 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 261.00 | 7 256.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 520.00 | 26 274.00 | ||
GE Autres charges | 9 967.00 | 14 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 489 304.00 | 3 380 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 376.00 | 114 943.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189.00 | 4 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189.00 | 4 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189.00 | -4 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 187.00 | 110 181.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 843.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 411.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 063.00 | 3 495 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 443.00 | 3 397 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 619.00 | 98 223.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 034.00 | 87 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 517.00 | 87 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 757 678.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 518.00 | 110 601.00 | 989 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 518.00 | 110 601.00 | 989 120.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 54 353.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 279.00 | 37 520.00 | 49 159.00 | 90 640.00 |
6T Sur comptes clients | 12 729.00 | 1 261.00 | 5 473.00 | 8 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 729.00 | 1 261.00 | 5 473.00 | 8 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 008.00 | 38 782.00 | 54 632.00 | 99 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 782.00 | 54 632.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 187 402.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | |||
VB T. V. A. | 312 959.00 | |||
VP Divers | 10 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 379 902.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 449.00 | 907 761.00 | 8 688.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 204.00 | 134 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 289.00 | 508 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 011.00 | 181 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 965.00 | 183 965.00 | ||
VW T.V.A. | 279 321.00 | 279 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 674.00 | 55 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 514.00 | 33 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 739.00 | 68 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 905.00 | 1 444 905.00 | ||