RESIDENCE FREDERIC MISTRAL
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE FREDERIC MISTRAL |
| Siren | 433947041 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4304 |
| Numéro de Gestion | 2007B00202 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 143 483.00 | 143 483.00 | 143 483.00 | |
AP Constructions | 4 240.00 | 3 436.00 | 804.00 | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 933.00 | 250 048.00 | 58 886.00 | 51 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 078.00 | 1 115 206.00 | 467 872.00 | 485 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 650.00 | 98 650.00 | 95 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 138 384.00 | 1 368 690.00 | 769 694.00 | 777 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 981.00 | 27 981.00 | 19 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 503.00 | 94 503.00 | 165 389.00 | |
BZ Autres créances | 910 121.00 | 910 121.00 | 1 317 007.00 | |
CF Disponibilités | 1 599.00 | 1 599.00 | 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | 5 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 724.00 | 1 037 724.00 | 1 507 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 108.00 | 1 368 690.00 | 1 807 419.00 | 2 285 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 135 498.00 | 524 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 275.00 | 152 898.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 791.00 | |||
DL TOTAL (I) | 390 956.00 | 685 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 808.00 | 54 234.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 735.00 | 1 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 543.00 | 55 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 643.00 | 15 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 191.00 | 186 842.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 93.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 910.00 | 663 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 002.00 | 367 918.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 739.00 | 110 630.00 | ||
EA Autres dettes | 196 667.00 | 198 617.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 377 919.00 | 1 543 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 419.00 | 2 285 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9.00 | 9.00 | 38.00 | |
FG Production vendue services | 3 675 945.00 | 3 675 945.00 | 3 717 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 954.00 | 3 675 954.00 | 3 717 475.00 | |
FN Production immobilisée | 414.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 222 828.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 405.00 | 26 116.00 | ||
FQ Autres produits | 23 574.00 | 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 761.00 | 3 744 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 486.00 | 202 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 245.00 | -3 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 095 543.00 | 1 066 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 175.00 | 196 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 552 722.00 | 1 411 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 096.00 | 525 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 090.00 | 97 891.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152.00 | 240.00 | ||
GE Autres charges | 146.00 | 9 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 678 307.00 | 3 506 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 454.00 | 237 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 278.00 | 1 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 278.00 | 1 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 278.00 | 1 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 732.00 | 239 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 753.00 | 1 990.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 854.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 271.00 | 1 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 2 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 2 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 095.00 | -805.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360.00 | 24 804.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 192.00 | 60 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 310.00 | 3 747 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 035.00 | 3 594 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 275.00 | 152 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 772.00 | 164 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 255.00 | 164 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 486.00 | 1 994 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 486.00 | 2 138 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 600.00 | 92 090.00 | 1 368 690.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 600.00 | 92 090.00 | 1 368 690.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 808.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 817.00 | 152.00 | 17 426.00 | 38 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 817.00 | 152.00 | 17 426.00 | 38 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152.00 | 17 426.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 94 503.00 | 94 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
VB T. V. A. | 78 684.00 | 78 684.00 | ||
VP Divers | 224.00 | 224.00 | ||
VC Groupe et associés | 615 781.00 | 615 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 751.00 | 206 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 144.00 | 1 008 144.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 643.00 | 21 643.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 508.00 | 134 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 910.00 | 625 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 012.00 | 140 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 174.00 | 165 174.00 | ||
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841.00 | 16 841.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 683.00 | 35 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 760.00 | 196 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 674.00 | 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 919.00 | 1 243 411.00 | 134 508.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||