CITROEN RONCQ
Dépôt
| Dénomination | CITROEN RONCQ |
| Siren | 433972494 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8526 |
| Numéro de Gestion | 2003B21170 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59223 RONCQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 264 000.00 | 143 283.00 | 120 717.00 | 120 717.00 |
AN Terrains | 903 225.00 | |||
AP Constructions | 920 915.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 029.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 1 934.00 | 1 973.00 | 49 789.00 |
BF Prêts | 65 043.00 | 36 123.00 | 28 920.00 | 27 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | 2 318.00 | 2 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 335 268.00 | 181 341.00 | 153 927.00 | 2 089 132.00 |
BP En cours de production de services | 3 279.00 | 3 279.00 | 29 500.00 | |
BT Marchandises | 4 748 619.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 644.00 | 15 644.00 | 58 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 208.00 | 37 672.00 | 193 536.00 | 1 362 197.00 |
BZ Autres créances | 1 471 617.00 | 1 471 617.00 | 1 305 755.00 | |
CF Disponibilités | 10 452.00 | 10 452.00 | 471 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | 31 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 410.00 | 37 672.00 | 1 707 739.00 | 8 008 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 677.00 | 219 013.00 | 1 861 665.00 | 10 097 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 811.00 | |||
DH Report à nouveau | -326 203.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658 819.00 | -990 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 745 021.00 | -86 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | 216 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | 216 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 023.00 | 8 090 755.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -400.00 | 22 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 016.00 | 847 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 620.00 | 554 263.00 | ||
EA Autres dettes | 496 628.00 | 187 264.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 572 886.00 | 9 966 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 665.00 | 10 097 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 286.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 627 023.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 520 470.00 | 24 520 470.00 | 30 094 901.00 | |
FG Production vendue services | 2 036 659.00 | 2 036 659.00 | 2 394 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 557 129.00 | 26 557 129.00 | 32 489 661.00 | |
FM Production stockée | -26 240.00 | 5 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 622 912.00 | 477 726.00 | ||
FQ Autres produits | 71 887.00 | 133 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 225 688.00 | 33 105 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 616 544.00 | 29 263 037.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 878 217.00 | -728 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 299 536.00 | 2 612 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 911.00 | 153 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 791 908.00 | 1 355 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 515.00 | 652 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 296.00 | 99 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 650.00 | 157 252.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 517.00 | |||
GE Autres charges | 489 100.00 | 28 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 829 678.00 | 33 776 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -603 989.00 | -670 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 123.00 | 33 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 300.00 | 33 165.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 923.00 | 36 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 469 496.00 | 297 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 509 419.00 | 333 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -473 119.00 | -299 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 077 108.00 | -970 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 677.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 518.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 518.00 | 10 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848 689.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878 757.00 | 30 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 239.00 | -19 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 558 507.00 | 33 149 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 217 325.00 | 34 139 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658 819.00 | -990 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 074.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 307.00 | 6 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 881.00 | 6 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 168.00 | 3 907.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 827 668.00 | 335 268.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 783.00 | 1 500.00 | 143 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 117.00 | 89 919.00 | 979 102.00 | 1 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 900.00 | 89 919.00 | 980 601.00 | 145 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 791.00 | 33 800.00 | 216 791.00 | 33 800.00 |
060 Stock marchandises | 318 490.00 | 361 230.00 | 318 490.00 | 36 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 849.00 | 36 123.00 | 31 849.00 | 36 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 640.00 | 69 923.00 | 248 640.00 | 69 923.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 65 043.00 | 65 043.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 231 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | |||
VB T. V. A. | 96 293.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 917.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 160 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 112.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 395.00 | 1 783 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627 023.00 | 2 627 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 016.00 | 177 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
VW T.V.A. | 165 088.00 | 165 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 440.00 | 82 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 628.00 | 496 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 286.00 | 3 573 286.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||