CITROEN RONCQ
Dépôt
| Dénomination | CITROEN RONCQ |
| Siren | 433972494 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15152 |
| Numéro de Gestion | 2003B21170 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59223 RONCQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 264 000.00 | 264 000.00 | 120 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | |||
BF Prêts | 69 385.00 | 39 923.00 | 29 462.00 | 28 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | 2 318.00 | 2 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 335 703.00 | 303 923.00 | 31 780.00 | 153 927.00 |
BP En cours de production de services | 3 279.00 | 3 279.00 | 3 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 544.00 | 7 544.00 | 15 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 533.00 | 11 949.00 | 3 584.00 | 193 536.00 |
BZ Autres créances | 205 830.00 | 205 830.00 | 1 471 617.00 | |
CF Disponibilités | 16 200.00 | 16 200.00 | 10 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | 13 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 266 298.00 | 11 949.00 | 254 349.00 | 1 707 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 000.00 | 315 872.00 | 286 128.00 | 1 861 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 985 021.00 | -326 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 998.00 | -1 658 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 943 019.00 | -1 745 021.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 823.00 | 2 627 023.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -400.00 | -400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 777.00 | 177 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | 272 620.00 | ||
EA Autres dettes | 25 393.00 | 496 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 229 147.00 | 3 572 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 128.00 | 1 861 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -125.00 | -125.00 | 24 520 470.00 | |
FG Production vendue services | 16 932.00 | 16 932.00 | 2 036 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 808.00 | 16 808.00 | 26 557 129.00 | |
FM Production stockée | -26 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 639.00 | 622 912.00 | ||
FQ Autres produits | 6 678.00 | 71 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 125.00 | 27 225 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -20 687.00 | 18 616 544.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 878 217.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 73 643.00 | 2 299 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 143 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 565.00 | 791 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 202.00 | 383 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 296.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 933.00 | 138 650.00 | ||
GE Autres charges | 62 662.00 | 489 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 470.00 | 27 829 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 345.00 | -603 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 923.00 | 36 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 923.00 | 36 300.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 923.00 | 39 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 706.00 | 469 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 629.00 | 509 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 706.00 | -473 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 051.00 | -1 077 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 518.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 518.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 1 848 689.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 717.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 946.00 | 1 878 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 946.00 | -582 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 048.00 | 28 558 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 045.00 | 30 217 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 998.00 | -1 658 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 361.00 | 4 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 268.00 | 4 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 907.00 | 335 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 283.00 | 143 283.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 217.00 | 1 934.00 | 143 283.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | 33 800.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 717.00 | 120 717.00 | ||
060 Stock marchandises | 361 230.00 | 399 230.00 | 361 230.00 | 39 923.00 |
6T Sur comptes clients | 37 672.00 | 8 933.00 | 34 656.00 | 11 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 795.00 | 169 573.00 | 70 779.00 | 172 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 595.00 | 169 573.00 | 104 579.00 | 172 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 933.00 | 64 656.00 | ||
UG ‐ Financières | 39 923.00 | 39 923.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 717.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 69 385.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 450.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | |||
VB T. V. A. | 98 977.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 697.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 829.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 977.00 | 239 275.00 | 71 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 823.00 | 2 127 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 777.00 | 74 777.00 | ||
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 393.00 | 25 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 547.00 | 2 229 547.00 | ||