DELTA 3
Dépôt
| Dénomination | DELTA 3 |
| Siren | 434078770 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11178 |
| Numéro de Gestion | 2001B00603 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 591 391.00 | 9 592 501.00 | ||
AN Terrains | 2 051 269.00 | 2 051 269.00 | ||
AP Constructions | 3 151 531.00 | 3 151 531.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 119 440.00 | 131 093.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 640 340.00 | 62 495.00 | ||
CU Autres participations | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | 12 032.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 828 413.00 | 49 824 400.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 893 398.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | 2 956.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 575.00 | 207 876.00 | ||
BZ Autres créances | 9 858 478.00 | 5 483 118.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 8 710 249.00 | 12 600 868.00 | ||
CF Disponibilités | 1 221 381.00 | 3 134 795.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 657 248.00 | 22 120.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 433 620.00 | 21 451 733.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 262 032.00 | 71 276 133.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 37 685.00 | ||
DH Report à nouveau | 697 363.00 | 748 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 611.00 | 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 715 577.00 | 51 894 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 466 551.00 | 53 582 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 548 208.00 | 10 442 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 548 208.00 | 10 442 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 791.00 | 1 680 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 752.00 | 1 695 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 729.00 | 3 874 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 247 273.00 | 7 251 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 262 032.00 | 71 276 133.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 230 349.00 | 10 043 542.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 349.00 | 10 043 542.00 | ||
FM Production stockée | 1 893 766.00 | -770 218.00 | ||
FN Production immobilisée | 577 845.00 | 334 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 883 794.00 | 7 298 309.00 | ||
FQ Autres produits | 3 083 698.00 | 3 401 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 669 453.00 | 20 308 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 095 234.00 | 9 626 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 189.00 | 14 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 773.00 | 346 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 642.00 | 161 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 575 818.00 | 3 556 398.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 292 646.00 | 4 354 300.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 495 302.00 | 18 061 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -825 849.00 | 2 246 618.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 610.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 286.00 | 19 778.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12.00 | 1 263.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 908.00 | 21 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 908.00 | 21 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -788 941.00 | 2 267 659.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 921.00 | 77.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 633 681.00 | 61 984.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651 603.00 | 62 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723 593.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 298.00 | 2 321 783.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 050.00 | 2 321 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 552.00 | -2 259 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 357 964.00 | 20 391 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 294 353.00 | 20 390 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 611.00 | 916.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 658.00 | 156.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 092.00 | 2 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 783.00 | 2 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 16 548.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 123.00 | 119 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | 11 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 530.00 | 147 879.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 803.00 | 935.00 | 1 265.00 | 16 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 840.00 | 5 969.00 | 14 123.00 | 111 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 644.00 | 6 904.00 | 15 389.00 | 128 158.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 542 431.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 715.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | |||
VB T. V. A. | 2 302 320.00 | |||
VC Groupe et associés | 8.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 657 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 616 192.00 | 18 604 301.00 | 11 891.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 791.00 | 2 385 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 088.00 | 89 088.00 | ||
VW T.V.A. | 1 561 019.00 | 1 561 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 072.00 | 27 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 656 729.00 | 656 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 247 273.00 | 10 247 273.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||