DELTA 3
Dépôt
| Dénomination | DELTA 3 |
| Siren | 434078770 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18691 |
| Numéro de Gestion | 2001B00603 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 034 815.00 | 3 435 552.00 | ||
AN Terrains | 28 853 420.00 | 31 907 109.00 | ||
AP Constructions | 1 030 543.00 | 1 164 164.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 118.00 | 6 270.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 2 741 302.00 | 67 765.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | 11 113.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 708 518.00 | 36 591 972.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 113.00 | 4 770 601.00 | ||
BZ Autres créances | 542 789.00 | 3 197 359.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 37 167 225.00 | 37 387 572.00 | ||
CF Disponibilités | 17 396 796.00 | 20 055 707.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 532.00 | 26 926.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 56 776 257.00 | 65 438 164.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 484 775.00 | 102 030 136.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 062 361.00 | 936 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 172.00 | 125 486.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 840 993.00 | 36 980 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 037 526.00 | 39 033 347.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 260 455.00 | 33 771 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 260 455.00 | 33 771 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 025.00 | 12 230 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 536.00 | 2 511 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 043.00 | 1 475.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 775 189.00 | 14 477 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 186 794.00 | 29 225 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 484 775.00 | 102 030 137.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 646 595.00 | 52 182 634.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 646 595.00 | 52 182 634.00 | ||
FM Production stockée | -648 228.00 | 1 507 723.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 685 790.00 | 72 034 239.00 | ||
FQ Autres produits | 3 739 995.00 | 3 756 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 424 152.00 | 129 480 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 647 377.00 | 36 299 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 775.00 | 10 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 361.00 | 407 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 637.00 | 182 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 577 623.00 | 3 576 315.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 260 455.00 | 33 771 093.00 | ||
GE Autres charges | 34 622 390.00 | 55 115 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 735 618.00 | 129 362 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 688 533.00 | 118 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 993.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 779.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 779.00 | 12 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 779.00 | 12 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 313.00 | 131 686.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 252.00 | 6 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 141.00 | -6 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 434 042.00 | 129 494 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 289 870.00 | 129 368 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 172.00 | 125 486.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 161.00 | 4 868.00 | 3 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 174.00 | 15 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 448.00 | 20 632.00 | 3 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 869.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 161.00 | 2 129.00 | 3 479.00 | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 904.00 | 4 708.00 | 21 732.00 | 101 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 066.00 | 6 837.00 | 25 211.00 | 113 692.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | 11 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 644 112.00 | 1 644 112.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VB T. V. A. | 1 092 057.00 | 542 789.00 | 554 251.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 531.00 | 24 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 006.00 | 2 216 416.00 | 11 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 024.00 | 4 067 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 966.00 | 44 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 297.00 | 65 297.00 | ||
VW T.V.A. | 1 122 709.00 | 1 122 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 562.00 | 108 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 775 189.00 | 15 775 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 183 750.00 | 21 183 750.00 | ||