SILVA CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | SILVA CREATIONS |
| Siren | 434231213 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2165 |
| Numéro de Gestion | 2001B50009 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61600 Les Monts d'andainé |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 12 622.00 | 199.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 749.00 | 94 677.00 | 19 073.00 | 6 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 144.00 | 88 477.00 | 119 666.00 | 44 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 968.00 | 12 968.00 | 10 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 349 008.00 | 195 776.00 | 153 231.00 | 63 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 046.00 | 7 046.00 | 6 628.00 | |
BN En cours de production de biens | 305 450.00 | 305 450.00 | 315 039.00 | |
BT Marchandises | 66 213.00 | 66 213.00 | 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 984.00 | 10 265.00 | 683 720.00 | 804 034.00 |
BZ Autres créances | 75 568.00 | 75 568.00 | 124 026.00 | |
CF Disponibilités | 505 601.00 | 505 601.00 | 551 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 277.00 | 24 277.00 | 32 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 678 138.00 | 10 265.00 | 1 667 873.00 | 1 834 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | 33.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 178.00 | 206 041.00 | 1 821 137.00 | 1 897 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 339 945.00 | 292 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 429.00 | 146 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 550 874.00 | 499 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 969.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 969.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 692.00 | 63 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 4 954.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 278.00 | 107 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 508.00 | 397 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 748.00 | 268 296.00 | ||
EA Autres dettes | 6 626.00 | 61 872.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 651.00 | 494 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 257 294.00 | 1 398 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 137.00 | 1 897 981.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 791.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 374.00 | 225 601.00 | 8 709.00 | |
FD Production vendue biens | 4 954.00 | 3 133 224.00 | 3 131 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 328.00 | 3 358 825.00 | 3 140 412.00 | |
FM Production stockée | -9 589.00 | 93 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 097.00 | 52 779.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 358 441.00 | 3 286 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 252.00 | 3 837.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 454.00 | -759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 536.00 | 1 331 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -418.00 | 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 953 789.00 | 838 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 365.00 | 24 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 526.00 | 621 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 674.00 | 197 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 123.00 | 20 090.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 553.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 937.00 | |||
GE Autres charges | 64.00 | 28 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 139 393.00 | 3 076 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 048.00 | 209 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 149.00 | 1 443.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 164.00 | 1 443.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 458.00 | 739.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 611.00 | 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -447.00 | 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 600.00 | 210 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 6 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -2 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 753.00 | 62 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 438.00 | 3 292 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 009.00 | 3 145 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 429.00 | 146 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 085.00 | 120 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | 2 418.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 782.00 | 123 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 008.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423.00 | 199.00 | 12 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 230.00 | 32 924.00 | 183 154.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 653.00 | 33 123.00 | 195 776.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 968.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | |||
UX Autres créances clients | 681 667.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | |||
VB T. V. A. | 32 243.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 659.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 078.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 277.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 796.00 | 793 828.00 | 12 968.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 692.00 | 41 495.00 | 112 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 507.00 | 349 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 057.00 | 83 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 768.00 | 61 768.00 | ||
VW T.V.A. | 108 784.00 | 108 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 139.00 | 15 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 904.00 | 459 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 651.00 | 23 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 294.00 | 1 145 097.00 | 112 197.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 933.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||