SILVA CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | SILVA CREATIONS |
| Siren | 434231213 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 894 |
| Numéro de Gestion | 2001B50009 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61600 Les Monts d'andainé |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | 7 847.00 | 1 083.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 588.00 | 127 732.00 | 42 856.00 | 19 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 009.00 | 173 135.00 | 76 874.00 | 112 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 393.00 | 25 393.00 | 14 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | 12 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 466 995.00 | 308 714.00 | 158 281.00 | 164 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 017.00 | 9 017.00 | 8 736.00 | |
BN En cours de production de biens | 339 838.00 | 339 838.00 | 532 911.00 | |
BT Marchandises | 325.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 701 714.00 | 3 960.00 | 697 754.00 | 897 006.00 |
BZ Autres créances | 158 141.00 | 158 141.00 | 190 023.00 | |
CF Disponibilités | 792 213.00 | 792 213.00 | 600 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | 28 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 018 398.00 | 3 960.00 | 2 014 438.00 | 2 257 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136.00 | 136.00 | 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 528.00 | 312 674.00 | 2 172 855.00 | 2 421 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 69 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 358 493.00 | 301 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 373.00 | 392 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 729 866.00 | 768 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199.00 | 1 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199.00 | 1 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 056.00 | 138 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | 340.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 166.00 | 712 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 592.00 | 508 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 046.00 | 281 875.00 | ||
EA Autres dettes | 5 477.00 | 9 783.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 442 790.00 | 1 652 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 855.00 | 2 421 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 334.00 | 854 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 303 190.00 | 393 904.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 737 904.00 | 3 889 089.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 094.00 | 4 282 993.00 | ||
FM Production stockée | -193 073.00 | -8 459.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 438.00 | 14 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 211.00 | 19 307.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 891 740.00 | 4 308 470.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 137.00 | 179 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 247 535.00 | 1 522 783.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -281.00 | -432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 468 470.00 | 1 310 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 139.00 | 26 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 522.00 | 550 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 749.00 | 172 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 196.00 | 43 150.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63.00 | |||
GE Autres charges | 57.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 535 912.00 | 3 804 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 828.00 | 503 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 190.00 | |||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 5 190.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 076.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 749.00 | 1 619.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 752.00 | 2 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 744.00 | 2 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 085.00 | 506 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 811.00 | 21 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 811.00 | 21 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 221.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 497.00 | 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 732.00 | 2 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 19 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 791.00 | 133 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 560.00 | 4 334 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 186.00 | 3 942 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 373.00 | 392 056.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 282.00 | 8 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 007.00 | 87 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 430.00 | 87 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 970.00 | 445 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | 10 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 388.00 | 466 995.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 996.00 | 7 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 532.00 | 44 200.00 | 5 865.00 | 300 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 383.00 | 45 196.00 | 5 865.00 | 308 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 63.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152.00 | 63.00 | 1 016.00 | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 63.00 | 1 016.00 | 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63.00 | 1 016.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 701 714.00 | 701 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 141.00 | 158 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 880.00 | 877 330.00 | 10 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 056.00 | 50 766.00 | 76 290.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 592.00 | 332 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 046.00 | 185 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 961.00 | 36 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 624.00 | 615 334.00 | 76 290.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 848.00 | |||