ALKERN LEPAIRE
Dépôt
| Dénomination | ALKERN LEPAIRE |
| Siren | 434738761 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3201 |
| Numéro de Gestion | 2001B50104 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60700 Pontpoint |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 004.00 | 275.00 | |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | 914 694.00 | |
AN Terrains | 947 782.00 | 570 396.00 | 377 386.00 | 418 096.00 |
AP Constructions | 1 027 307.00 | 636 475.00 | 390 832.00 | 422 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 601.00 | 2 487 716.00 | 715 885.00 | 756 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 518.00 | 595 150.00 | 84 368.00 | 154 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 818.00 | 23 818.00 | 21 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | 5 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 804 220.00 | 4 291 741.00 | 2 512 480.00 | 2 693 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 498.00 | 225 498.00 | 155 565.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 301 675.00 | 12 057.00 | 1 289 618.00 | 1 648 710.00 |
BT Marchandises | 446 449.00 | 446 449.00 | 325 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 070.00 | 41 578.00 | 1 716 491.00 | 1 211 430.00 |
BZ Autres créances | 947 811.00 | 947 811.00 | 1 189 839.00 | |
CF Disponibilités | 859 269.00 | 859 269.00 | 330 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | 3 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 542 300.00 | 53 635.00 | 5 488 665.00 | 4 865 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 346 521.00 | 4 345 376.00 | 8 001 145.00 | 7 558 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 763 540.00 | 4 763 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 880.00 | |||
DH Report à nouveau | 244 726.00 | -19 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 229.00 | 277 511.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 118.00 | 4 486.00 | ||
DK Provisions réglementées | 686 478.00 | 734 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 938 972.00 | 5 760 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 547.00 | 19 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 547.00 | 25 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 830.00 | 1 499 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 733.00 | 241 587.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 819.00 | 2 431.00 | ||
EA Autres dettes | 53 244.00 | 28 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 040 626.00 | 1 772 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 145.00 | 7 558 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 067 022.00 | 798.00 | 2 067 820.00 | 1 640 936.00 |
FD Production vendue biens | 7 007 375.00 | 5 277.00 | 7 012 652.00 | 6 935 549.00 |
FG Production vendue services | 16 271.00 | 16 271.00 | 24 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 090 668.00 | 6 075.00 | 9 096 742.00 | 8 601 352.00 |
FM Production stockée | -351 588.00 | 543 763.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 704.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 790.00 | 39 873.00 | ||
FQ Autres produits | 10 568.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 801 513.00 | 9 190 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 459 990.00 | 1 223 339.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -120 879.00 | 36 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 250 697.00 | 4 589 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 933.00 | 43 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 392 881.00 | 1 292 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 402.00 | 111 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 776 921.00 | 795 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 959.00 | 321 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 733.00 | 402 473.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 771.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 646.00 | 4 553.00 | ||
GE Autres charges | 2 660.00 | 6 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 535 848.00 | 8 827 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 665.00 | 363 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 188.00 | 7 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 188.00 | 7 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102.00 | 1.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102.00 | 46.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 086.00 | 7 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 751.00 | 371 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 368.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 974.00 | 74 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 342.00 | 75 208.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 562.00 | 45 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 562.00 | 50 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 780.00 | 24 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 302.00 | 118 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 900 043.00 | 9 273 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672 814.00 | 8 996 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 229.00 | 277 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 254.00 | 719.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 321.00 | 247 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | 3 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 797.00 | 251 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 839.00 | 5 882 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 5 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 139.00 | 6 804 220.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 444.00 | 2 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 448.00 | 407 289.00 | 4 289 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 008.00 | 407 733.00 | 4 291 741.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 686 478.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 734 890.00 | 44 562.00 | 92 974.00 | 686 478.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 547.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 776.00 | 21 547.00 | 25 776.00 | 21 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 553.00 | 12 057.00 | 4 553.00 | 12 057.00 |
6T Sur comptes clients | 40 989.00 | 589.00 | 41 578.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 542.00 | 12 646.00 | 4 553.00 | 53 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 208.00 | 78 755.00 | 123 303.00 | 761 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 193.00 | 30 329.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 562.00 | 92 974.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 696 724.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | |||
VB T. V. A. | 123 352.00 | |||
VP Divers | 21 449.00 | |||
VC Groupe et associés | 743 914.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 496.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 632.00 | 1 904 150.00 | 810 481.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 830.00 | 1 659 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 611.00 | 99 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 636.00 | 125 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 487.00 | 16 487.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 819.00 | 85 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 244.00 | 53 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 626.00 | 2 040 626.00 | ||