ALKERN LEPAIRE
Dépôt
| Dénomination | ALKERN LEPAIRE |
| Siren | 434738761 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3231 |
| Numéro de Gestion | 2001B50104 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60700 PONTPOINT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | 914 694.00 | |
AN Terrains | 947 167.00 | 651 200.00 | 295 967.00 | 336 676.00 |
AP Constructions | 1 033 535.00 | 717 309.00 | 316 226.00 | 356 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180 280.00 | 2 652 914.00 | 527 367.00 | 651 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 359.00 | 615 352.00 | 53 007.00 | 85 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | 5 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 751 536.00 | 4 639 053.00 | 2 112 482.00 | 2 350 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 986.00 | 254 986.00 | 239 064.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 325 246.00 | 40 610.00 | 1 284 636.00 | 1 083 857.00 |
BT Marchandises | 587 322.00 | 587 322.00 | 533 983.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | 6 640.00 | 85.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 058.00 | 1 774 058.00 | 1 862 384.00 | |
BZ Autres créances | 1 315 330.00 | 1 315 330.00 | 1 363 653.00 | |
CF Disponibilités | 743 312.00 | 743 312.00 | 231 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | 3 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 010 067.00 | 40 610.00 | 5 969 457.00 | 5 317 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 602.00 | 4 679 663.00 | 8 081 939.00 | 7 667 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 763 540.00 | 4 763 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 403.00 | 24 242.00 | ||
DG Autres réserves | 313 936.00 | 215 867.00 | ||
DH Report à nouveau | 244 726.00 | 244 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 979.00 | 103 230.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 382.00 | 3 750.00 | ||
DK Provisions réglementées | 650 910.00 | 670 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 089 876.00 | 6 026 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 061.00 | 85 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 578.00 | 8 406.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 639.00 | 93 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 337.00 | 1 302 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 427.00 | 225 288.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 1 371.00 | ||
EA Autres dettes | 18 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 972 424.00 | 1 547 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 939.00 | 7 667 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 882 337.00 | 18 232.00 | 3 900 569.00 | 3 394 306.00 |
FD Production vendue biens | 6 538 571.00 | 9 600.00 | 6 548 170.00 | 7 120 810.00 |
FG Production vendue services | 12 087.00 | 12 087.00 | 20 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 994.00 | 27 832.00 | 10 460 826.00 | 10 535 120.00 |
FM Production stockée | 218 597.00 | -195 025.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 562.00 | 57 089.00 | ||
FQ Autres produits | 1 353.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 854 338.00 | 10 398 185.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 108 772.00 | 2 720 738.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 339.00 | -87 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 481 838.00 | 4 501 755.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 922.00 | -13 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 441 757.00 | 1 446 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 019.00 | 164 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 775 745.00 | 746 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 373.00 | 289 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 383 711.00 | 389 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 610.00 | 22 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 639.00 | 93 738.00 | ||
GE Autres charges | 51 133.00 | 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 693 334.00 | 10 275 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 004.00 | 122 558.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 253.00 | 6 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 253.00 | 6 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 440.00 | 1 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 440.00 | 1 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 813.00 | 5 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 817.00 | 127 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 9 893.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 782.00 | 64 370.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 150.00 | 74 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 934.00 | 30 857.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 957.00 | 48 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 891.00 | 79 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 740.00 | -5 221.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 717.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 19 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 925 741.00 | 10 479 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 762.00 | 10 375 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 979.00 | 103 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790 208.00 | 320 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712 403.00 | 321 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 437.00 | 5 829 341.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 5 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 837.00 | 6 751 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | -1.00 | 2 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 879.00 | 383 711.00 | 106 813.00 | 4 636 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 158.00 | 383 711.00 | 106 813.00 | 4 639 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 650 910.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 670 735.00 | 44 957.00 | 64 782.00 | 650 910.00 |
4A Provisions pour litiges | 9 061.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 738.00 | 19 639.00 | 93 738.00 | 19 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 792.00 | 40 610.00 | 22 792.00 | 40 610.00 |
6T Sur comptes clients | 41 578.00 | 41 578.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 370.00 | 40 610.00 | 64 370.00 | 40 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 844.00 | 105 206.00 | 222 890.00 | 711 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 249.00 | 158 108.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 957.00 | 64 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | 1.00 | 9 239.00 | |
UX Autres créances clients | 1 764 818.00 | 1 764 818.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 163 810.00 | 163 810.00 | ||
VP Divers | 24 457.00 | 24 457.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 114 041.00 | 1 114 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922.00 | 11 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 783.00 | 3 083 322.00 | 14 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 337.00 | 1 725 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 751.00 | 84 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 480.00 | 121 480.00 | ||
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 083.00 | 19 083.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 424.00 | 1 972 424.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||