DIADEM
Dépôt
| Dénomination | DIADEM |
| Siren | 434907168 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2079 |
| Numéro de Gestion | 2001B40020 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
AP Constructions | 8 585.00 | 4 605.00 | 3 980.00 | 4 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 089.00 | 13 974.00 | 4 115.00 | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 441.00 | 48 868.00 | 6 573.00 | 3 239.00 |
CU Autres participations | 53 350.00 | 53 350.00 | 53 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 873.00 | 69 555.00 | 68 318.00 | 65 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 280.00 | 445 280.00 | 398 274.00 | |
BN En cours de production de biens | 60 981.00 | 60 981.00 | 74 872.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | 887.00 | 5 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 798.00 | 49 940.00 | 797 858.00 | 882 631.00 |
BZ Autres créances | 118 882.00 | 118 882.00 | 76 451.00 | |
CF Disponibilités | 337 083.00 | 337 083.00 | 270 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | 3 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 812 549.00 | 49 940.00 | 1 762 609.00 | 1 710 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 422.00 | 119 495.00 | 1 830 927.00 | 1 776 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | ||
DG Autres réserves | 421 714.00 | 411 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 370.00 | 210 353.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 676 852.00 | 703 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 086.00 | 68 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 086.00 | 68 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 1 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 415.00 | 10 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 236.00 | 307 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 015.00 | 611 917.00 | ||
EA Autres dettes | 14 163.00 | 40 373.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 150.00 | 33 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 071 989.00 | 1 004 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 927.00 | 1 776 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 804.00 | |||
FG Production vendue services | 3 725 412.00 | 3 725 412.00 | 3 608 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 412.00 | 3 725 412.00 | 3 611 621.00 | |
FM Production stockée | -13 891.00 | -11 389.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 528.00 | 3 148.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 087.00 | 52 422.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 770 148.00 | 3 655 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 077.00 | 831 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 006.00 | -12 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 799 505.00 | 813 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 004.00 | 66 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220 126.00 | 1 198 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 676.00 | 378 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 318.00 | 7 648.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 504.00 | 52 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 579.00 | 10 433.00 | ||
GE Autres charges | 741.00 | 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 527 524.00 | 3 346 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 624.00 | 309 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 409.00 | 3 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 409.00 | 3 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 301.00 | 4 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 301.00 | 4 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 108.00 | -919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 732.00 | 308 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | 5 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | 6 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 207.00 | 3 366.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 038.00 | 30 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 531.00 | 71 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 813.00 | 3 666 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 443.00 | 3 455 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 370.00 | 210 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 047.00 | 6 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 995.00 | 6 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | 2 108.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | 82 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 881.00 | 137 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 190.00 | 2 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 820.00 | 4 318.00 | 4 691.00 | 67 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 118.00 | 4 318.00 | 4 881.00 | 69 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 82 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 423.00 | 16 504.00 | 2 841.00 | 82 086.00 |
6T Sur comptes clients | 52 817.00 | 579.00 | 3 456.00 | 49 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 817.00 | 579.00 | 3 456.00 | 49 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 590.00 | 17 083.00 | 6 297.00 | 135 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 083.00 | 6 297.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 776 128.00 | |||
VB T. V. A. | 27 095.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 730.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 538.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 613.00 | 968 318.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 236.00 | 463 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 715.00 | 139 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 806.00 | 203 806.00 | ||
VW T.V.A. | 188 435.00 | 188 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 163.00 | 14 163.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 150.00 | 39 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 574.00 | 1 048 574.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | |||