DIADEM
Dépôt
| Dénomination | DIADEM |
| Siren | 434907168 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2613 |
| Numéro de Gestion | 2001B40020 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 8 585.00 | 6 947.00 | 1 638.00 | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 141.00 | 24 868.00 | 16 274.00 | 15 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 710.00 | 12 838.00 | 872.00 | 1 929.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 53 350.00 | 53 350.00 | 53 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 086.00 | 44 653.00 | 72 433.00 | 73 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 313.00 | 14 218.00 | 289 095.00 | 314 531.00 |
BN En cours de production de biens | 36 092.00 | 36 092.00 | 29 336.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | 780.00 | 1 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 882 499.00 | 47 346.00 | 835 153.00 | 668 092.00 |
BZ Autres créances | 441 625.00 | 441 625.00 | 450 911.00 | |
CF Disponibilités | 341 156.00 | 341 156.00 | 278 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 005 465.00 | 61 564.00 | 1 943 901.00 | 1 743 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 551.00 | 106 217.00 | 2 016 334.00 | 1 817 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | ||
DG Autres réserves | 645 624.00 | 628 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 557.00 | 267 593.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 041 950.00 | 977 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 447.00 | 24 142.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 447.00 | 24 142.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 483.00 | 32 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 825.00 | 242 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 188.00 | 476 210.00 | ||
EA Autres dettes | 117 441.00 | 55 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 950 937.00 | 815 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 334.00 | 1 817 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 069 218.00 | 3 069 218.00 | 3 055 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 218.00 | 3 069 218.00 | 3 055 244.00 | |
FM Production stockée | 6 756.00 | -803.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 299.00 | 46 911.00 | ||
FQ Autres produits | 430.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 134 703.00 | 3 101 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 505.00 | 638 800.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 625.00 | 47 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 719 713.00 | 713 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 552.00 | 52 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 971 192.00 | 1 048 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 711.00 | 275 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 794.00 | 6 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 027.00 | 5 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 820.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 1 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 128.00 | 2 809 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 575.00 | 292 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 008.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 087.00 | 4 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 087.00 | 84 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 991.00 | 1 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 991.00 | 1 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 097.00 | 83 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 671.00 | 376 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 5 361.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 3 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | 8 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 31.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 31.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | 8 913.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 061.00 | 37 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 404.00 | 79 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 141.00 | 3 195 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 584.00 | 2 927 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 557.00 | 267 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 965.00 | 5 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 005.00 | 5 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 63 436.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 373.00 | 117 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 043.00 | 5 794.00 | 183.00 | 44 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 433.00 | 5 794.00 | 1 573.00 | 44 653.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 23 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 142.00 | 695.00 | 23 447.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 407.00 | 5 027.00 | 2 217.00 | 14 218.00 |
6T Sur comptes clients | 52 436.00 | 5 090.00 | 47 346.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 844.00 | 5 027.00 | 7 307.00 | 61 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 336.00 | 5 027.00 | 8 002.00 | 88 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 027.00 | 8 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 458.00 | 59 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 823 041.00 | 823 041.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
VB T. V. A. | 26 733.00 | 26 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 374 366.00 | 374 366.00 | 6.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 488.00 | 39 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 424.00 | 1 324 124.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 825.00 | 297 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 018.00 | 188 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 309.00 | 144 309.00 | ||
VW T.V.A. | 179 996.00 | 179 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 404.00 | 108 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 454.00 | 934 454.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||