CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE |
| Siren | 434987350 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5378 |
| Numéro de Gestion | 2004B40181 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 279.00 | 25 173.00 | 3 106.00 | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 | |
AP Constructions | 377 475.00 | 123 130.00 | 254 345.00 | 250 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 009.00 | 75 022.00 | 13 987.00 | 9 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 795.00 | 383 828.00 | 50 966.00 | 52 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 873.00 | 1 873.00 | 3 839.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 670.00 | 201 670.00 | 201 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 988 253.00 | 607 154.00 | 2 381 099.00 | 2 377 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 985.00 | 20 985.00 | 15 357.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 645.00 | 3 645.00 | 3 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 825.00 | 41 279.00 | 356 546.00 | 434 777.00 |
BZ Autres créances | 456 174.00 | 456 174.00 | 125 197.00 | |
CF Disponibilités | 7 991.00 | 7 991.00 | 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | 1 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 887 616.00 | 41 279.00 | 846 337.00 | 580 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 869.00 | 648 433.00 | 3 227 436.00 | 2 958 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 975 009.00 | 1 471 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 528.00 | 503 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 586 537.00 | 1 986 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 132.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 132.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 467.00 | 196 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 974.00 | 292 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 399.00 | 11 556.00 | ||
EA Autres dettes | 49 984.00 | 391 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 899.00 | 892 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 436.00 | 2 958 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -73.00 | -73.00 | ||
FG Production vendue services | 4 383 867.00 | 4 383 867.00 | 4 445 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 794.00 | 4 383 794.00 | 4 445 634.00 | |
FN Production immobilisée | 717.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 510.00 | 86 348.00 | ||
FQ Autres produits | 67 422.00 | 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 444.00 | 4 532 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 092.00 | 68 811.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 628.00 | 1 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 248 884.00 | 1 430 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 902.00 | 448 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 371 374.00 | 1 235 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 433.00 | 498 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 763.00 | 45 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 727.00 | 23 904.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 132.00 | |||
GE Autres charges | 19 965.00 | 22 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 785 513.00 | 3 855 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 871 931.00 | 676 741.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 855.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 855.00 | 30.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 556.00 | 3 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 556.00 | 3 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 299.00 | -3 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 873 230.00 | 672 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 517.00 | 15 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 517.00 | 87 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 10 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 33 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 796.00 | 53 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 108.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 278 390.00 | 222 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 816.00 | 4 619 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 288.00 | 4 115 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 528.00 | 503 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 556.00 | 47 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 180.00 | 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 167.00 | 47 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | 903 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 839.00 | 2 988 253.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 803.00 | 2 370.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 588.00 | 38 393.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 391.00 | 40 763.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 132.00 | 80 132.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 201.00 | 27 727.00 | 25 648.00 | 41 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 201.00 | 27 727.00 | 25 648.00 | 41 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 333.00 | 27 727.00 | 105 780.00 | 41 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 727.00 | 105 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 670.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 291.00 | |||
UX Autres créances clients | 356 534.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 695.00 | |||
VB T. V. A. | 1 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 362 570.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 629.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 664.00 | 854 995.00 | 201 670.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 467.00 | 168 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 904.00 | 157 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 303.00 | 146 303.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 813.00 | 45 813.00 | ||
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 707.00 | 56 707.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 227.00 | 49 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 899.00 | 640 899.00 | ||