CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE |
| Siren | 434987350 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5882 |
| Numéro de Gestion | 2004B40181 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 279.00 | 28 226.00 | 53.00 | 93.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 | |
AP Constructions | 575 337.00 | 253 059.00 | 322 278.00 | 348 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 375.00 | 98 935.00 | 26 440.00 | 27 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 487.00 | 449 425.00 | 244 062.00 | 167 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 528.00 | 119 528.00 | 20 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175 291.00 | 175 291.00 | 172 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 572 449.00 | 829 644.00 | 2 742 805.00 | 2 593 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 230.00 | 21 230.00 | 10 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 426 177.00 | 51 245.00 | 374 932.00 | 369 276.00 |
BZ Autres créances | 2 685 030.00 | 2 685 030.00 | 1 783 492.00 | |
CF Disponibilités | 1 226.00 | 1 226.00 | 4 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213 487.00 | 213 487.00 | 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 347 150.00 | 51 245.00 | 3 295 905.00 | 2 168 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 599.00 | 880 889.00 | 6 038 709.00 | 4 761 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 830 932.00 | 3 233 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 497.00 | 597 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 508 429.00 | 3 841 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 441.00 | 2 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 271.00 | 1 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 712.00 | 3 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 912.00 | 313 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 992.00 | 461 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 557.00 | 28 360.00 | ||
EA Autres dettes | 831 107.00 | 112 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 513 568.00 | 916 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 709.00 | 4 761 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 664.00 | 1 664.00 | 659.00 | |
FG Production vendue services | 4 426 781.00 | 4 426 781.00 | 4 266 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 445.00 | 4 428 445.00 | 4 266 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 212 715.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 319.00 | 208 767.00 | ||
FQ Autres produits | 12 593.00 | 10 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 683 072.00 | 4 486 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 650.00 | 197 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 177.00 | 4 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 179 105.00 | 1 052 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 456 324.00 | 427 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 339 085.00 | 1 318 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 873.00 | 468 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 075.00 | 62 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 674.00 | 43 344.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 560.00 | 2 178.00 | ||
GE Autres charges | 21 785.00 | 41 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 953.00 | 3 618 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 911 119.00 | 867 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 324.00 | 1 616.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 324.00 | 1 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 186.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 186.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 324.00 | 1 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 914 443.00 | 869 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | 71.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | -4 590.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53.00 | 20 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 204.00 | 246 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 601.00 | 4 488 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 103.00 | 3 890 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 497.00 | 597 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 522.00 | 221 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 922.00 | 2 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 875.00 | 223 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 513 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 291.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316.00 | 3 572 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 186.00 | 40.00 | 28 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 384.00 | 73 035.00 | 801 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 570.00 | 73 075.00 | 829 644.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 441.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 152.00 | 15 560.00 | 2 000.00 | 16 712.00 |
6T Sur comptes clients | 27 142.00 | 26 674.00 | 2 571.00 | 51 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 142.00 | 26 674.00 | 2 571.00 | 51 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 294.00 | 42 234.00 | 4 571.00 | 67 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 234.00 | 4 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 175 291.00 | 175 291.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 214.00 | 7 214.00 | ||
UX Autres créances clients | 418 963.00 | 418 963.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | ||
VP Divers | 3 090.00 | 3 090.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 621 315.00 | 2 621 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 707.00 | 29 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 213 487.00 | 213 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 386.00 | 3 315 095.00 | 175 291.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 912.00 | 333 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 822.00 | 111 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 238.00 | 125 238.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 15 089.00 | ||
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 470.00 | 43 470.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 557.00 | 51 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 107.00 | 831 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 568.00 | 1 513 568.00 | ||