ILEX
Dépôt
| Dénomination | ILEX |
| Siren | 435112628 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5854 |
| Numéro de Gestion | 2005B00372 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La ferte Bernard |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
AN Terrains | 50 250.00 | 50 250.00 | 50 250.00 | |
AP Constructions | 1 670 330.00 | 907 408.00 | 762 922.00 | 863 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 900.00 | 55 900.00 | 55 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 459.00 | 29 459.00 | 1 177.00 | |
CU Autres participations | 3 971 428.00 | 3 171 428.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
BF Prêts | 269 053.00 | 269 053.00 | 380 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 050 416.00 | 4 111 191.00 | 1 939 225.00 | 2 151 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 868.00 | 141 868.00 | 110 825.00 | |
BZ Autres créances | 214 816.00 | 214 816.00 | 213 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 781.00 | 374 781.00 | 401 215.00 | |
CF Disponibilités | 6 342.00 | 6 342.00 | 51 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 737 932.00 | 737 932.00 | 777 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 348.00 | 4 111 191.00 | 2 677 157.00 | 2 929 534.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 191 350.00 | 191 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 952.00 | 92 952.00 | ||
DH Report à nouveau | 94 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 480.00 | 94 752.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 150 835.00 | 167 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 487 408.00 | 546 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 396.00 | 1 173 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 045.00 | 1 062 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 14 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 618.00 | 131 002.00 | ||
EA Autres dettes | 9 901.00 | 2 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 189 748.00 | 2 382 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 157.00 | 2 929 534.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 308.00 | 2 382 829.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 603.00 | 12 007.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 565 536.00 | 565 536.00 | 565 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 536.00 | 565 536.00 | 565 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 565 536.00 | 565 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 862.00 | 105 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 088.00 | 46 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 144.00 | 274 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 335.00 | 103 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 401.00 | 111 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 567 830.00 | 641 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 294.00 | -75 866.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 589.00 | 9 100.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 589.00 | 209 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 737.00 | 55 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 737.00 | 55 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 147.00 | 153 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 441.00 | 78 010.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 12.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 817.00 | 16 826.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 412.00 | 16 838.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451.00 | 97.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 451.00 | 97.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 961.00 | 16 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 537.00 | 791 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 017.00 | 696 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 480.00 | 94 752.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -13.00 | 207.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 789.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352 581.00 | 55 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183 266.00 | 55 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 850.00 | 1 805 939.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 166 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 000.00 | 4 241 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 850.00 | 6 050 416.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 316.00 | 101 401.00 | 21 850.00 | 936 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 212.00 | 101 401.00 | 21 850.00 | 939 763.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 171 428.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171 428.00 | 3 171 428.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 171 428.00 | 3 171 428.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 269 053.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 868.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 733.00 | |||
VB T. V. A. | 8 434.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 962.00 | 356 808.00 | 270 153.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 603.00 | 159 603.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 793.00 | 109 033.00 | 473 549.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 681.00 | 510 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 434.00 | 65 434.00 | ||
VW T.V.A. | 58 207.00 | 58 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 336.00 | 45 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 365.00 | 209 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 748.00 | 733 308.00 | 984 230.00 | 472 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 571.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 062.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 683.00 | 11 498.00 | ||
ST Autres comptes | 69 117.00 | 93 794.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 862.00 | 105 542.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 015.00 | 7 340.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 073.00 | 39 490.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 088.00 | 46 830.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 113 107.00 | 113 109.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 008.00 | 4 119.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||