ILEX
Dépôt
| Dénomination | ILEX |
| Siren | 435112628 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4713 |
| Numéro de Gestion | 2005B00372 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La ferte Bernard |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
AN Terrains | 50 250.00 | 50 250.00 | 50 250.00 | |
AP Constructions | 1 670 330.00 | 944 305.00 | 726 025.00 | 762 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 900.00 | 55 900.00 | 55 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 459.00 | 29 459.00 | ||
CU Autres participations | 1 066 678.00 | 516 678.00 | 550 000.00 | 800 000.00 |
BF Prêts | 269 053.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 876 613.00 | 1 549 238.00 | 1 327 375.00 | 1 939 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 269.00 | 215 269.00 | 141 868.00 | |
BZ Autres créances | 208 478.00 | 208 478.00 | 214 816.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 323.00 | 360 323.00 | 374 781.00 | |
CF Disponibilités | 2 179.00 | 2 179.00 | 6 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 786 373.00 | 786 373.00 | 737 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 986.00 | 1 549 238.00 | 2 113 749.00 | 2 677 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 191 350.00 | 191 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 952.00 | 92 952.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 271.00 | 94 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | -42 480.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 134 018.00 | 150 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 473 075.00 | 487 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 528.00 | 1 214 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 398.00 | 720 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 663.00 | 49 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 908.00 | 195 618.00 | ||
EA Autres dettes | 10 177.00 | 9 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 640 674.00 | 2 189 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 749.00 | 2 677 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 077.00 | 733 308.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 532.00 | 159 603.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 346 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 535 536.00 | 565 536.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 536.00 | 565 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 535 536.00 | 565 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 070.00 | 202 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 140.00 | 42 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 384.00 | 153 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 336.00 | 68 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306.00 | -13.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 92 796.00 | 101 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 523 033.00 | 567 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 503.00 | -2 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 885.00 | 3 589.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 654 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 658 635.00 | 3 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 495.00 | 48 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 495.00 | 48 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 614 140.00 | -45 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 626 643.00 | -47 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 386.00 | 20 412.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906 545.00 | 15 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624 159.00 | 4 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 557.00 | 589 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 074.00 | 632 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | -42 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 939.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241 581.00 | 269 053.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 416.00 | 269 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 939.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 442 857.00 | 1 067 778.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 442 857.00 | 2 876 613.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 767.00 | 92 797.00 | 55 901.00 | 1 029 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 663.00 | 92 797.00 | 55 901.00 | 1 032 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 516 678.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171 428.00 | 2 654 750.00 | 516 678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 171 428.00 | 2 654 750.00 | 516 678.00 | |
UG ‐ Financières | 2 654 750.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 215 269.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 197 149.00 | |||
VB T. V. A. | 11 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 971.00 | 423 871.00 | 1 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 532.00 | 140 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 996.00 | 112 695.00 | 489 926.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 663.00 | 43 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 428.00 | 60 428.00 | ||
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 191.00 | 63 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 398.00 | 59 102.00 | 287 296.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 674.00 | 520 077.00 | 777 222.00 | 343 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 771.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | ||