AQUA BAT
Dépôt
| Dénomination | AQUA BAT |
| Siren | 435180286 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12669 |
| Numéro de Gestion | 2012B00643 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 913.00 | 13 698.00 | 5 215.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 825.00 | 6 513.00 | 1 313.00 | 1 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 27 289.00 | 20 761.00 | 6 528.00 | 93 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 243.00 | 2 754.00 | 13 489.00 | 11 782.00 |
BP En cours de production de services | 238 880.00 | 238 880.00 | 154 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 912.00 | 25 281.00 | 631 631.00 | 585 762.00 |
BZ Autres créances | 125 161.00 | 125 161.00 | 110 434.00 | |
CF Disponibilités | 118 269.00 | 118 269.00 | 13 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 155 464.00 | 28 035.00 | 1 127 430.00 | 875 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 753.00 | 48 795.00 | 1 133 958.00 | 969 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 119 263.00 | 46 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 468.00 | 72 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 233 530.00 | 128 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 890.00 | 623 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 507.00 | 151 864.00 | ||
EA Autres dettes | 230 109.00 | 60 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 921.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 900 427.00 | 841 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 958.00 | 969 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 080 584.00 | 2 080 584.00 | 1 744 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 584.00 | 2 080 584.00 | 1 744 393.00 | |
FM Production stockée | 84 394.00 | 123 588.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 519.00 | 31 992.00 | ||
FQ Autres produits | 229.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 230 726.00 | 1 901 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 616.00 | 278 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 707.00 | -3 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 370 009.00 | 1 185 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 13 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 189.00 | 190 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 943.00 | 100 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 548.00 | 1 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 204.00 | 26 893.00 | ||
GE Autres charges | 42 892.00 | 7 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 083 251.00 | 1 802 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 475.00 | 98 589.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 177.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 177.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 475.00 | 98 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 336.00 | 5 558.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 336.00 | 5 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 336.00 | 1 473.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 336.00 | 1 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 007.00 | 30 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 062.00 | 1 906 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 595.00 | 1 834 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 468.00 | 72 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 5 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 495.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 758.00 | 5 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 495.00 | 27 289.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 059.00 | 42 204.00 | 51 982.00 | 25 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 813.00 | 42 204.00 | 51 982.00 | 28 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 813.00 | 42 204.00 | 51 982.00 | 28 035.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 270.00 | |||
UX Autres créances clients | 634 642.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 61 708.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 927.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 526.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 073.00 | 759 802.00 | 22 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 890.00 | 455 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 007.00 | 46 007.00 | ||
VW T.V.A. | 74 119.00 | 74 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 109.00 | 230 109.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 921.00 | 46 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 427.00 | 900 427.00 | ||
