AQUA BAT
Dépôt
| Dénomination | AQUA BAT |
| Siren | 435180286 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 15351 |
| Numéro de Gestion | 2012B00643 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 357.00 | 17 913.00 | 3 444.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 825.00 | 7 554.00 | 271.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 732.00 | 26 017.00 | 3 714.00 | 3 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 985.00 | 12 112.00 | 39 873.00 | 21 387.00 |
BP En cours de production de services | 489 807.00 | 489 807.00 | 406 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 394.00 | 119 543.00 | 1 482 852.00 | 1 247 178.00 |
BZ Autres créances | 346 010.00 | 346 010.00 | 203 625.00 | |
CF Disponibilités | 67 294.00 | 67 294.00 | 87 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 557 490.00 | 131 655.00 | 2 425 835.00 | 1 966 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 222.00 | 157 672.00 | 2 429 550.00 | 1 970 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 369 598.00 | 224 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 429.00 | 144 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 969.00 | 378 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 197.00 | 49 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 014.00 | 902 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 385.00 | 273 689.00 | ||
EA Autres dettes | 696 302.00 | 279 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 682.00 | 86 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 157 580.00 | 1 592 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 550.00 | 1 970 411.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 132 197.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 125 183.00 | 4 125 183.00 | 3 559 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 183.00 | 4 125 183.00 | 3 559 140.00 | |
FM Production stockée | 83 323.00 | 167 605.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 695.00 | 68 691.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 329 510.00 | 3 795 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 060.00 | 356 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 844.00 | -7 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 605 842.00 | 2 597 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 515.00 | 5 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 540.00 | 354 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 663.00 | 183 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 624.00 | 2 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 259.00 | 75 851.00 | ||
GE Autres charges | 20 342.00 | 23 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 445 002.00 | 3 591 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 492.00 | 204 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 984.00 | 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 984.00 | 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 984.00 | 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 509.00 | 204 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 311.00 | 689.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 311.00 | 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 88.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 88.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 080.00 | 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 008.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 805.00 | 3 796 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 233.00 | 3 651 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 429.00 | 144 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | 2 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 289.00 | 2 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 732.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 843.00 | 2 624.00 | 25 467.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 393.00 | 2 624.00 | 26 017.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 754.00 | 9 358.00 | 12 112.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 113.00 | 113 901.00 | 65 471.00 | 119 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 867.00 | 123 259.00 | 65 471.00 | 131 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 867.00 | 123 259.00 | 65 471.00 | 131 655.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 84 211.00 | 84 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 518 184.00 | 1 518 184.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 230.00 | 92 230.00 | ||
VB T. V. A. | 244 208.00 | 244 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 404.00 | 1 864 193.00 | 84 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 014.00 | 992 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 364.00 | 62 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 032.00 | 76 032.00 | ||
VW T.V.A. | 158 324.00 | 158 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 197.00 | 132 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 302.00 | 696 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 682.00 | 26 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 580.00 | 2 157 580.00 | ||