VALORIA
Dépôt
| Dénomination | VALORIA |
| Siren | 435273040 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1779 |
| Numéro de Gestion | 2001B00116 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 838.00 | 30 904.00 | 7 934.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 289.00 | 88 311.00 | 113 978.00 | 84 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 242 957.00 | 119 215.00 | 123 743.00 | 86 742.00 |
BP En cours de production de services | 19 948.00 | 19 948.00 | 19 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | 103 950.00 | |
BZ Autres créances | 3 028 464.00 | 3 028 464.00 | 3 762 686.00 | |
CF Disponibilités | 37 768.00 | 37 768.00 | 15 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | 17 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 144 353.00 | 3 144 353.00 | 3 919 268.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 374 104.00 | 374 104.00 | 503 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 415.00 | 119 215.00 | 3 642 200.00 | 4 509 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 10 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 624.00 | 786 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 050.00 | 433 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 539.00 | 967 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 596 405.00 | 2 198 867.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 883 187.00 | 1 883 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 852.00 | 28 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 632.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 740.00 | 44 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 395.00 | 271 976.00 | ||
EA Autres dettes | 4 620.00 | 4 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 045 795.00 | 2 310 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 200.00 | 4 509 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 092.00 | 408 866.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 541 167.00 | 1 541 167.00 | 2 316 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 167.00 | 1 541 167.00 | 2 316 722.00 | |
FM Production stockée | -138 721.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 200.00 | 5 969.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 372.00 | 2 186 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 353 911.00 | 273 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 843.00 | 20 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 093.00 | 235 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 709.00 | 99 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 846.00 | 24 368.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 839 484.00 | 655 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 708 888.00 | 1 531 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 987.00 | 63 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 987.00 | 63 727.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 655.00 | 129 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 064.00 | 40 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 719.00 | 170 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 732.00 | -106 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 602 156.00 | 1 424 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 99 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 80 465.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 18 536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 682.00 | 475 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 394.00 | 2 349 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 855.00 | 1 381 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 539.00 | 967 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 528.00 | 8 504.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 5 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 685.00 | 11 153.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 425.00 | 65 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 110.00 | 78 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 202 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 242 957.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 685.00 | 3 219.00 | 30 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 683.00 | 35 627.00 | 88 311.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 368.00 | 38 846.00 | 119 215.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 924.00 | |||
VB T. V. A. | 8 343.00 | |||
VP Divers | 5 284.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 839 771.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 468.00 | 3 088 468.00 | 1 892 703.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 883 187.00 | 1 883 187.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 848.00 | 9 332.00 | 9 516.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 740.00 | 59 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 093.00 | 54 093.00 | ||
VW T.V.A. | 23 552.00 | 23 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 795.00 | 153 092.00 | 1 892 703.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | |||