VALORIA
Dépôt
| Dénomination | VALORIA |
| Siren | 435273040 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2364 |
| Numéro de Gestion | 2001B00116 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 018.00 | 40 028.00 | 990.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 668.00 | 211 184.00 | 62 484.00 | 103 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 946.00 | 26 946.00 | 26 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 632.00 | 251 212.00 | 90 420.00 | 131 128.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 98 946.00 | 98 946.00 | 1 946.00 | |
BZ Autres créances | 2 601 200.00 | 2 601 200.00 | 2 466 656.00 | |
CF Disponibilités | 143 022.00 | 143 022.00 | 38 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | 1 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 995 258.00 | 2 995 258.00 | 2 508 394.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 504.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 890.00 | 251 212.00 | 3 085 677.00 | 2 666 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 10 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 624.00 | 786 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 768.00 | 274 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 978.00 | 249 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 616 564.00 | 1 321 585.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 264 124.00 | 1 264 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 343.00 | 20 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 669.00 | 53 317.00 | ||
EA Autres dettes | 8 977.00 | 6 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 469 114.00 | 1 344 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 677.00 | 2 666 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 114.00 | 822 441.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 947 250.00 | 947 250.00 | 1 410 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 250.00 | 947 250.00 | 1 410 778.00 | |
FM Production stockée | 150 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 997.00 | 13 514.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 263.00 | 1 424 313.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 431.00 | 1 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 323 993.00 | 413 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 27 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 756.00 | 341 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 087.00 | 144 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 168.00 | 48 651.00 | ||
GE Autres charges | 3 580.00 | 3 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 284.00 | 979 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 364 979.00 | 444 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 154.00 | 56 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 154.00 | 56 023.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 504.00 | 106 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 191.00 | 20 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 696.00 | 126 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 458.00 | -70 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 437.00 | 373 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 790.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 990.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 23 983.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 24 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 860.00 | -22 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 319.00 | 101 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 407.00 | 1 482 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 429.00 | 1 232 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 978.00 | 249 736.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 793.00 | 15 807.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 997.00 | 13 514.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 572.00 | 3 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 918.00 | 1 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 256.00 | 1 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 175.00 | 2 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 300 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133.00 | 341 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 838.00 | 1 190.00 | 40 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 209.00 | 41 978.00 | 3.00 | 211 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 047.00 | 43 168.00 | 3.00 | 251 212.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 98 946.00 | 98 946.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | ||
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 594 988.00 | 2 594 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 235.00 | 2 702 235.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 264 124.00 | 1 264 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 343.00 | 52 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 598.00 | 66 598.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 692.00 | 31 692.00 | ||
VW T.V.A. | 34 087.00 | 34 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 114.00 | 1 469 114.00 | ||