FACTOR FX
Dépôt
| Dénomination | FACTOR FX |
| Siren | 437667009 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2073 |
| Numéro de Gestion | 2008B00126 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 GRANVILLE |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 29 569.00 | 18 310.00 | 11 258.00 | 15 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 338.00 | 22 078.00 | 9 259.00 | 9 119.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 422.00 | 40 388.00 | 36 033.00 | 38 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 643.00 | 27 643.00 | 29 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 878.00 | 17 225.00 | 288 653.00 | 378 388.00 |
BZ Autres créances | 54 342.00 | 54 342.00 | 56 468.00 | |
CF Disponibilités | 31 267.00 | 31 267.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | 13 489.00 | 8 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 432 621.00 | 17 225.00 | 415 396.00 | 472 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 044.00 | 57 613.00 | 451 430.00 | 511 636.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 32 600.00 | 27 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | 5 373.00 | ||
DK Provisions réglementées | 320.00 | 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 950.00 | 88 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 206.00 | 190 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | 2 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 887.00 | 69 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 925.00 | 132 348.00 | ||
EA Autres dettes | 1 246.00 | 13 450.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 473.00 | 15 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 362 479.00 | 423 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 430.00 | 511 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 747.00 | 341 055.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 221.00 | 77 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 249 116.00 | 249 116.00 | 299 200.00 | |
FG Production vendue services | 747 913.00 | 800.00 | 748 713.00 | 588 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 029.00 | 800.00 | 997 829.00 | 887 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 020.00 | 2 589.00 | ||
FQ Autres produits | 349.00 | 7 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 199.00 | 896 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 528.00 | 189 982.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 258.00 | -25 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 458.00 | 280 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | 4 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 960.00 | 298 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 567.00 | 123 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 647.00 | 9 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 603.00 | 3 615.00 | ||
GE Autres charges | 170.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 998 057.00 | 885 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 141.00 | 11 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 87.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 87.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 332.00 | 6 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 332.00 | 6 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 306.00 | -6 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 835.00 | 5 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 626.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 824.00 | 897 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 794.00 | 892 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030.00 | 5 373.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 832.00 | 11 928.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 570.00 | 33 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 272 309.00 | 272 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 12 088.00 | ||
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
VP Divers | 10 570.00 | 10 570.00 | ||
VC Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 079.00 | 23 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | 13 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 710.00 | 373 710.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 222.00 | 11 993.00 | 12 229.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 424.00 | 10 024.00 | 37 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 888.00 | 62 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 477.00 | 28 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 652.00 | 35 652.00 | ||
VW T.V.A. | 60 813.00 | 60 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 82 560.00 | 38 457.00 | 44 103.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 480.00 | 268 747.00 | 93 732.00 | |