FACTOR FX
Dépôt
| Dénomination | FACTOR FX |
| Siren | 437667009 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 708 |
| Numéro de Gestion | 2008B00126 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 Granville |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 224.00 | 857.00 | 12 367.00 | |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
AP Constructions | 29 569.00 | 28 517.00 | 1 051.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 846.00 | 31 846.00 | 16 999.00 | 9 298.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | 3 083.00 | 2 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 754.00 | 61 221.00 | 71 532.00 | 29 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 318.00 | 24 318.00 | 9 656.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 239 053.00 | 7 619.00 | 231 434.00 | 280 763.00 |
BZ Autres créances | 110 289.00 | 110 289.00 | 77 443.00 | |
CF Disponibilités | 30 003.00 | 30 003.00 | 32 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 472.00 | 87 472.00 | 10 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 491 137.00 | 7 619.00 | 483 517.00 | 411 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 891.00 | 68 841.00 | 555 050.00 | 441 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 083.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 52 509.00 | 45 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 7 327.00 | ||
DK Provisions réglementées | 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 107 972.00 | 107 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 174.00 | 101 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 44 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 730.00 | 149 179.00 | ||
EA Autres dettes | 36 758.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 495.00 | 28 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 077.00 | 333 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 050.00 | 441 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 110.00 | 333 842.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 004.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 370 403.00 | 370 403.00 | 296 641.00 | |
FG Production vendue services | 1 787 049.00 | 64 095.00 | 1 851 144.00 | 1 073 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 452.00 | 64 095.00 | 2 221 547.00 | 1 369 791.00 |
FN Production immobilisée | 13 224.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 641.00 | 13 549.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 295 597.00 | 1 383 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 362.00 | 253 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 661.00 | 3 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 800 703.00 | 454 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 449.00 | 7 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 795 046.00 | 466 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 077.00 | 172 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 203.00 | 7 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 619.00 | 7 423.00 | ||
GE Autres charges | 32 768.00 | 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 291 566.00 | 1 373 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 030.00 | 9 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | 59.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60.00 | 59.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 839.00 | 2 902.00 | ||
GS Différences négatives de change | 268.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 108.00 | 2 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 047.00 | -2 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 016.00 | 6 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | 1 191.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | 2 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 1 684.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 19.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 1 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 665.00 | 1 385 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 202.00 | 1 378 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | 7 327.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 283.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 934.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 556.00 | 27 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 211 498.00 | 211 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 19 683.00 | ||
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 437.00 | 34 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 565.00 | 46 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 472.00 | 87 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 681.00 | 439 681.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 005.00 | 34 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 236.00 | 36 269.00 | 80 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 895.00 | 60 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 986.00 | 53 986.00 | ||
VW T.V.A. | 61 919.00 | 61 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 759.00 | 36 759.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 495.00 | 34 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 326.00 | 363 359.00 | 80 967.00 | |