ALBATROS
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS |
| Siren | 437915606 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6792 |
| Numéro de Gestion | 2001B01092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 204 764.00 | 60 292.00 | 144 472.00 | 127 721.00 |
CU Autres participations | 2 030 035.00 | 2 030 035.00 | 2 030 035.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 702 579.00 | 702 579.00 | 706 182.00 | |
BF Prêts | 10 793.00 | 4 744.00 | 6 049.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 170.00 | 65 036.00 | 2 883 135.00 | 2 872 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 809.00 | 218 809.00 | 209 199.00 | |
BZ Autres créances | 11 957.00 | 11 957.00 | 29 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 200.00 | 897 200.00 | 697 200.00 | |
CF Disponibilités | 145 558.00 | 145 558.00 | 251 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | 1 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 611.00 | 1 275 611.00 | 1 188 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 782.00 | 65 036.00 | 4 158 746.00 | 4 061 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 315.00 | 63 909.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 252 172.00 | 252 172.00 | ||
DG Autres réserves | 864 575.00 | 722 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 880.00 | 188 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 128 941.00 | 4 024 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 411.00 | 24 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 3 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 771.00 | 7 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 805.00 | 36 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 746.00 | 4 061 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 195 204.00 | 195 204.00 | 197 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 204.00 | 195 204.00 | 197 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 253.00 | 2 629.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 287 460.00 | 200 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 681.00 | 40 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 5 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 679.00 | 34 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 669.00 | 15 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 216.00 | 31 219.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 074.00 | 126 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 385.00 | 73 654.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 018.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 391.00 | 12 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 224.00 | 149 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 633.00 | 161 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 463.00 | 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 463.00 | 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 169.00 | 161 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 555.00 | 234 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 786.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 832.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 972.00 | 20 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 972.00 | 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 703.00 | 47 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 092.00 | 382 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 213.00 | 194 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 880.00 | 188 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 335.00 | 105 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 985.00 | 105 799.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 370.00 | 204 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | 2 743 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 614.00 | 2 948 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 364.00 | 30 216.00 | 45 538.00 | 57 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 364.00 | 30 216.00 | 45 538.00 | 57 042.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
060 Stock marchandises | 47 440.00 | 4 744.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 994.00 | 7 994.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 994.00 | 7 994.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 702 579.00 | |||
UP Prêts | 10 793.00 | |||
UX Autres créances clients | 218 809.00 | |||
VB T. V. A. | 625.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 225.00 | 232 853.00 | 713 372.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 411.00 | 11 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | ||
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 805.00 | 29 805.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | |||