ALBATROS
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS |
| Siren | 437915606 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15746 |
| Numéro de Gestion | 2001B01092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 Trappes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 233 967.00 | 83 714.00 | 150 253.00 | 167 280.00 |
CU Autres participations | 98 615.00 | 98 615.00 | 819 016.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 059.00 | 1 024 059.00 | 929 829.00 | |
BF Prêts | 4 744.00 | 4 744.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 361 385.00 | 88 458.00 | 1 272 927.00 | 1 916 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 516.00 | 145 516.00 | 168 742.00 | |
BZ Autres créances | 20 113.00 | 20 113.00 | 1 487.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 265 540.00 | 266 760.00 | 1 998 780.00 | 1 669 790.00 |
CF Disponibilités | 1 009 371.00 | 1 009 371.00 | 481 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | 1 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 442 344.00 | 266 760.00 | 3 175 584.00 | 2 322 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 730.00 | 355 218.00 | 4 448 511.00 | 4 238 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 744.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 783.00 | 101 601.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 252 172.00 | 252 172.00 | ||
DG Autres réserves | 826 582.00 | 965 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 701.00 | 63 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 411 239.00 | 4 181 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764.00 | 38 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 4 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627.00 | 13 815.00 | ||
EA Autres dettes | 459.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 273.00 | 57 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 511.00 | 4 238 654.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 69 412.00 | 69 412.00 | 98 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 412.00 | 69 412.00 | 98 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 044.00 | 101 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 552.00 | 43 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 8 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 829.00 | 35 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 759.00 | 21 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 155.00 | 31 419.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 156.00 | 140 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 112.00 | -39 566.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 178.00 | 10 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 214 250.00 | 174 949.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 069.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 226 497.00 | 185 831.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 760.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 486.00 | 59.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 405.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 276 246.00 | 112 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 749.00 | 73 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 861.00 | 33 802.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 5 519.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276 630.00 | 55 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 880.00 | 60 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 462.00 | 12 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 318.00 | 12 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 563.00 | 47 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 421.00 | 347 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 720.00 | 284 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 701.00 | 63 621.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 596.00 | 18 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 589.00 | 131 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 185.00 | 149 419.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 233 967.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 757 518.00 | 1 127 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 218.00 | 1 361 385.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 816.00 | 33 155.00 | 4 756.00 | 77 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 816.00 | 33 155.00 | 4 756.00 | 77 214.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
06 aucun libellé | 4 744.00 | 4 744.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 166 760.00 | 266 760.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 244.00 | 166 760.00 | 278 004.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 111 244.00 | 166 760.00 | 278 004.00 | |
UG ‐ Financières | 166 760.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 059.00 | 1 024 059.00 | ||
UP Prêts | 4 744.00 | 4 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 516.00 | 145 516.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | 18 024.00 | ||
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 236.00 | 172 177.00 | 1 024 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 764.00 | 13 349.00 | 12 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 273.00 | 24 858.00 | 12 415.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 149.00 | |||