ACTIDEL
Dépôt
| Dénomination | ACTIDEL |
| Siren | 437961113 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/036599 |
| Numéro de Gestion | 2001B01783 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 193 522.00 | 121 563.00 | 71 958.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 816.00 | 13 816.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 516.00 | 14 451.00 | 3 065.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 10 610.00 | 3 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 495.00 | 57 286.00 | 67 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | 9 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 373 034.00 | 217 728.00 | 155 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 959.00 | 151 959.00 | ||
BZ Autres créances | 139 181.00 | 139 181.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 442 544.00 | 442 544.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 741.00 | 21 741.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 955 427.00 | 955 427.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 461.00 | 217 728.00 | 1 110 733.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 212 446.00 | |||
DH Report à nouveau | 125 579.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 739.00 | |||
DL TOTAL (I) | 682 765.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 666.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 565.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 585.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 122.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 427 968.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 733.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 379.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 902.00 | 29 902.00 | ||
FG Production vendue services | 1 550 746.00 | 1 550 746.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 648.00 | 1 580 648.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 822.00 | |||
FQ Autres produits | 276.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 591 747.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 140.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 321 052.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 246.00 | |||
FY Salaires et traitements | 558 364.00 | |||
FZ Charges sociales | 204 699.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 656.00 | |||
GE Autres charges | 1 797.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 181 957.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 790.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 029.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 029.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 050.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 050.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 768.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 185.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 094.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 026.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 287.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 739.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 822.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 448.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 568.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 039.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 338.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 035.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 457.00 | 33 922.00 | 135 379.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 743.00 | 709.00 | 14 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 048.00 | 25 025.00 | 30 176.00 | 67 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 247.00 | 59 656.00 | 30 176.00 | 217 728.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 151 959.00 | |||
VP Divers | 139 181.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 742.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 163.00 | 312 882.00 | 9 281.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 666.00 | 16 078.00 | 35 589.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 565.00 | 63 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 585.00 | 172 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 122.00 | 140 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 968.00 | 392 380.00 | 35 589.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 340.00 | |||