ACTIDEL
Dépôt
| Dénomination | ACTIDEL |
| Siren | 437961113 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/046313 |
| Numéro de Gestion | 2001B01783 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 211 864.00 | 150 747.00 | 61 117.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 8 444.00 | 2 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 12 040.00 | 2 363.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 918.00 | 57 588.00 | 110 330.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | 8 203.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 421 156.00 | 228 819.00 | 192 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 079.00 | 155 079.00 | ||
BZ Autres créances | 201 379.00 | 201 379.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
CF Disponibilités | 401 187.00 | 401 187.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 934.00 | 20 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 958 581.00 | 958 581.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 738.00 | 228 819.00 | 1 150 918.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 408 765.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 763.00 | |||
DL TOTAL (I) | 704 528.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 868.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 279.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 764.00 | |||
EA Autres dettes | 259.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 172.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 446 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 918.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 485.00 | 43 485.00 | ||
FG Production vendue services | 1 438 094.00 | 1 438 094.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 579.00 | 1 481 579.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 654.00 | |||
FQ Autres produits | 36 573.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 526 807.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 358 148.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 319.00 | |||
FY Salaires et traitements | 545 965.00 | |||
FZ Charges sociales | 211 513.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 593.00 | |||
GE Autres charges | 134.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 564.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 242.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 343.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 006.00 | |||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 022.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -678.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 319 563.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 001.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 150.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 386.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 763.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 654.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 338.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 899.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 035.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 865.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 525.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 157.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 379.00 | 40 569.00 | 25 201.00 | 150 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 452.00 | 892.00 | 6 900.00 | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 897.00 | 26 864.00 | 25 133.00 | 69 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 728.00 | 68 325.00 | 57 234.00 | 228 820.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | |||
UX Autres créances clients | 155 080.00 | |||
VP Divers | 201 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 544.00 | 377 394.00 | 8 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 868.00 | 29 973.00 | 75 895.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 280.00 | 57 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 765.00 | 175 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 173.00 | 107 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 389.00 | 370 494.00 | 75 895.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 075.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 873.00 | |||