THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN |
| Siren | 438224743 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6926 |
| Numéro de Gestion | 2001B10224 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 567 370.00 | 1 567 370.00 | 1 567 370.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 051.00 | 25 690.00 | 137 360.00 | 28 825.00 |
AP Constructions | 4 886 511.00 | 3 613 587.00 | 1 272 924.00 | 1 455 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 009.00 | 1 918 915.00 | 185 093.00 | 115 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 077.00 | 532 297.00 | 37 780.00 | 60 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 008.00 | 53 008.00 | 51 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 351 651.00 | 6 090 491.00 | 3 261 160.00 | 3 286 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 292.00 | 489 292.00 | 384 191.00 | |
BZ Autres créances | 699 517.00 | 3 109.00 | 696 408.00 | 660 305.00 |
CF Disponibilités | 1 720 323.00 | 1 720 323.00 | 195 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | 9 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 917 652.00 | 3 109.00 | 2 914 543.00 | 1 249 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 269 303.00 | 6 093 600.00 | 6 175 703.00 | 4 535 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DG Autres réserves | 552 933.00 | 552 933.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 124.00 | 268 309.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 551 850.00 | 591 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 269 872.00 | 2 690 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 930.00 | 220 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 080.00 | 537 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 492.00 | 257 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 232.00 | 585 024.00 | ||
EA Autres dettes | 376 341.00 | 240 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 755.00 | 4 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 905 831.00 | 1 844 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 703.00 | 4 535 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 408.00 | 7 408.00 | 11 450.00 | |
FG Production vendue services | 6 447 312.00 | 6 447 312.00 | 4 789 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 720.00 | 6 454 720.00 | 4 800 583.00 | |
FN Production immobilisée | 108 535.00 | -72 638.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 361 943.00 | 679 334.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 943.00 | 364 702.00 | ||
FQ Autres produits | 12 076.00 | 107 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 144 219.00 | 5 879 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 813.00 | 23 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 879 347.00 | 1 400 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 366.00 | 164 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 994 074.00 | 2 058 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 920 503.00 | 737 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 472.00 | 556 334.00 | ||
GE Autres charges | 405 803.00 | 843 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 876 380.00 | 5 784 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 267 838.00 | 95 107.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 717.00 | 270 438.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 001.00 | 25 562.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 109.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 596.00 | 9 910.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 280.00 | 1 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 876.00 | 14 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 876.00 | -14 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 252 678.00 | 325 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 850.00 | 11 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 556.00 | 72 756.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 406.00 | 84 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | 30 105.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | 30 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 517.00 | 53 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 414 072.00 | 110 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 343.00 | 6 233 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 219.00 | 5 965 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 124.00 | 268 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 886.00 | 137 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227 617.00 | 332 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 657.00 | 3 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 908 160.00 | 3 225.00 | 470 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 825.00 | 1 730 421.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560 599.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 60 632.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 075.00 | 9 351 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 691.00 | 25 691.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596 328.00 | 468 473.00 | 6 064 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622 018.00 | 468 473.00 | 6 090 491.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 009.00 | 53 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 489 292.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 605.00 | |||
VB T. V. A. | 112 873.00 | |||
VP Divers | 54 564.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 827.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 647.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 338.00 | 1 197 329.00 | 53 009.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 930.00 | 61 201.00 | 100 729.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 492.00 | 539 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 089.00 | 399 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 518.00 | 340 518.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 242 430.00 | 242 430.00 | ||
VW T.V.A. | 32 298.00 | 32 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 897.00 | 255 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 533 080.00 | 533 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 341.00 | 376 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 756.00 | 24 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 832.00 | 2 805 102.00 | 100 729.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 717.00 | |||