THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN |
| Siren | 438224743 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109805 |
| Numéro de Gestion | 2001B10224 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 567 370.00 | 1 567 370.00 | 1 567 370.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 560.00 | 28 881.00 | 246 680.00 | 137 360.00 |
AP Constructions | 4 972 756.00 | 3 776 043.00 | 1 196 713.00 | 1 272 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 195.00 | 2 158 373.00 | 123 822.00 | 185 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 966.00 | 550 319.00 | 24 647.00 | 37 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 784.00 | 49 784.00 | 53 009.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 730 254.00 | 6 521 238.00 | 3 209 016.00 | 3 261 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 008.00 | 49 008.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 392 138.00 | 392 138.00 | 489 292.00 | |
BZ Autres créances | 1 464 204.00 | 1 464 204.00 | 696 409.00 | |
CF Disponibilités | 345 465.00 | 345 465.00 | 1 720 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | 8 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 255 607.00 | 2 255 607.00 | 2 914 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 861.00 | 6 521 238.00 | 5 464 623.00 | 6 175 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DG Autres réserves | 552 933.00 | 552 933.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 363.00 | 887 124.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 483 805.00 | 551 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 603 101.00 | 3 269 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 976.00 | 161 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 138.00 | 533 080.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 244.00 | 539 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 116.00 | 1 270 232.00 | ||
EA Autres dettes | 420 554.00 | 376 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 493.00 | 24 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 861 522.00 | 2 905 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 623.00 | 6 175 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 526.00 | 6 526.00 | 7 408.00 | |
FG Production vendue services | 5 943 518.00 | 5 943 518.00 | 6 447 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 044.00 | 5 950 044.00 | 6 454 721.00 | |
FN Production immobilisée | 172 813.00 | 108 535.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 297 911.00 | 361 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 156.00 | 206 943.00 | ||
FQ Autres produits | 112 519.00 | 12 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 666 443.00 | 7 144 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 092.00 | 10 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 994 780.00 | 1 879 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 533.00 | 197 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 161 157.00 | 1 994 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 851 023.00 | 920 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 423 124.00 | 468 473.00 | ||
GE Autres charges | 625 935.00 | 405 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 343 643.00 | 5 876 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 801.00 | 1 267 839.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 948.00 | 18 718.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 001.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 109.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 623.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 205.00 | 7 597.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 518.00 | 5 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 346.00 | 12 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 236.00 | -12 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 328 513.00 | 1 252 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 200.00 | 12 850.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 046.00 | 39 556.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 245.00 | 52 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 570.00 | 3 888.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 3 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 675.00 | 48 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 825.00 | 414 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 747.00 | 7 215 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 384.00 | 6 328 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 363.00 | 887 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 421.00 | 249 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560 599.00 | 269 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 632.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 351 652.00 | 519 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 360.00 | 1 842 930.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | 57 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 585.00 | 9 730 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 691.00 | 3 190.00 | 28 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064 801.00 | 419 934.00 | 6 484 735.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090 491.00 | 423 124.00 | 6 513 615.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 76 230.00 | 7 623.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 7 623.00 | 3 109.00 | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | 7 623.00 | 3 109.00 | 7 623.00 |
UG ‐ Financières | 7 623.00 | 3 109.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 784.00 | |||
UX Autres créances clients | 392 138.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 429 120.00 | |||
VB T. V. A. | 197 291.00 | |||
VP Divers | 1 338.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 666.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 918.00 | 1 861 135.00 | 49 784.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 976.00 | 63 215.00 | 37 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 244.00 | 478 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 156.00 | 261 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 097.00 | 331 097.00 | ||
VW T.V.A. | 29 882.00 | 29 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 981.00 | 21 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 088 138.00 | 1 088 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 554.00 | 420 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 493.00 | 29 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 522.00 | 2 723 761.00 | 37 761.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 806.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 77.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 42.00 | ||