TERDIS
Dépôt
| Dénomination | TERDIS |
| Siren | 438236879 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2923 |
| Numéro de Gestion | 2001B00215 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 847.00 | 81 770.00 | 3 077.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 484.00 | 136 748.00 | 23 736.00 | 32 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 059.00 | 108 106.00 | 27 953.00 | 38 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 486.00 | 36 486.00 | 20 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 417 926.00 | 326 625.00 | 91 301.00 | 94 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 074.00 | 303 074.00 | 417 774.00 | |
BT Marchandises | 1 200 155.00 | 1 200 155.00 | 1 875 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 153.00 | 389 153.00 | 743 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 530.00 | 3 750 530.00 | 2 783 034.00 | |
BZ Autres créances | 342 141.00 | 342 141.00 | 399 615.00 | |
CF Disponibilités | 932 673.00 | 932 673.00 | 254 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 636.00 | 41 636.00 | 23 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 959 363.00 | 6 959 363.00 | 6 498 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 288.00 | 326 625.00 | 7 050 664.00 | 6 593 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | ||
DG Autres réserves | 288 595.00 | 269 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 985.00 | 289 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 236 995.00 | 1 062 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 905.00 | 2 439 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 004.00 | 1 398 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 681.00 | 1 441 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 513.00 | 130 778.00 | ||
EA Autres dettes | 57 566.00 | 121 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 813 669.00 | 5 531 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 664.00 | 6 593 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 103.00 | 5 164 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 940 484.00 | 7 959.00 | 14 948 443.00 | 13 001 405.00 |
FG Production vendue services | 125 869.00 | 125 869.00 | 132 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 066 353.00 | 7 959.00 | 15 074 312.00 | 13 133 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61.00 | |||
FQ Autres produits | 16 402.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 090 776.00 | 13 134 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 547 024.00 | 9 191 419.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 675 711.00 | -965 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 335.00 | 1 275 345.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 700.00 | -119 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 776 412.00 | 2 855 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 734.00 | 75 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 153.00 | 162 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 507.00 | 57 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 854.00 | 26 850.00 | ||
GE Autres charges | 4 303.00 | 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 225 732.00 | 12 559 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 865 044.00 | 574 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 960.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 960.00 | 20 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 162.00 | 122 936.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 148.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 168 310.00 | 122 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 349.00 | -102 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 694.00 | 471 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 051.00 | 4 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | 87 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 324.00 | 32 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 051.00 | 84 367.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 375.00 | 117 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 324.00 | -29 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 385.00 | 152 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 103 787.00 | 13 241 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 658 802.00 | 12 952 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 985.00 | 289 471.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 898.00 | 14 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 806.00 | 2 041.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 542.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | 22 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 435.00 | 24 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 542.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | 36 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 051.00 | 417 925.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 446.00 | 2 325.00 | 81 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 325.00 | 19 529.00 | 244 854.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 771.00 | 21 854.00 | 326 625.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 486.00 | -1.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 750 530.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | |||
VB T. V. A. | 169 129.00 | |||
VC Groupe et associés | 65 026.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 793.00 | 4 134 307.00 | 36 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 829.00 | 2 054 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 076.00 | 294 510.00 | 957 566.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 681.00 | 1 245 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 920.00 | 29 920.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 773.00 | 77 773.00 | ||
VW T.V.A. | 208 559.00 | 208 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 459.00 | 25 459.00 | ||
VI Groupe et associés | 850 004.00 | 850 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 566.00 | 57 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 669.00 | 4 856 103.00 | 957 566.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 534.00 | |||