TERDIS
Dépôt
| Dénomination | TERDIS |
| Siren | 438236879 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5227 |
| Numéro de Gestion | 2001B00215 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50880 La Meauffe |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 282.00 | 71 807.00 | 6 475.00 | 10 050.00 |
AH Fonds commercial | 41 948.00 | 41 948.00 | 41 948.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 556.00 | 16 868.00 | 30 688.00 | 17 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 562.00 | 101 355.00 | 87 206.00 | 79 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 366 462.00 | 366 462.00 | 366 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 860.00 | 190 030.00 | 532 830.00 | 515 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 618.00 | 521 618.00 | 539 290.00 | |
BT Marchandises | 4 434 198.00 | 4 434 198.00 | 3 853 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615 521.00 | 615 521.00 | 1 020 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 466.00 | 3 891 466.00 | 4 575 988.00 | |
BZ Autres créances | 189 677.00 | 189 677.00 | 148 382.00 | |
CF Disponibilités | 798 749.00 | 798 749.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 132 319.00 | 132 319.00 | 142 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 583 548.00 | 10 583 548.00 | 10 281 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 408.00 | 190 030.00 | 11 116 378.00 | 10 796 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 650.00 | 457 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | ||
DG Autres réserves | 551 667.00 | 542 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 772.00 | 294 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 328 855.00 | 1 340 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 680 956.00 | 6 664 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 280.00 | 198 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 564.00 | 2 086 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 469.00 | 476 962.00 | ||
EA Autres dettes | 2 086 254.00 | 30 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 787 523.00 | 9 456 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 116 378.00 | 10 796 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 291 432.00 | 8 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 176 020.00 | 24 176 020.00 | 21 882 779.00 | |
FG Production vendue services | 207 577.00 | 207 577.00 | 195 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 383 597.00 | 24 383 597.00 | 22 078 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 107.00 | 3 042.00 | ||
FQ Autres produits | 10 201.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 398 905.00 | 22 081 547.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 110 953.00 | 12 564 612.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -580 256.00 | 1 137 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 393 534.00 | 1 837 799.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 672.00 | -47 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 599 377.00 | 5 168 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 246.00 | 151 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 068.00 | 361 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 669.00 | 132 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 830.00 | 49 929.00 | ||
GE Autres charges | 21 016.00 | 41 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 462 111.00 | 21 397 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 936 794.00 | 684 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 918.00 | 12 732.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 918.00 | 12 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 748.00 | 211 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 748.00 | 211 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 830.00 | -198 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 784 964.00 | 485 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 945.00 | 717.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 945.00 | 40 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 750.00 | 89 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 750.00 | 114 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 805.00 | -74 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 497 386.00 | 116 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 419 768.00 | 22 134 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 145 995.00 | 21 840 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 772.00 | 294 392.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | 5 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 689.00 | 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 667.00 | 59 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 512.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 869.00 | 59 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 117.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 859.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 691.00 | 4 115.00 | 71 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 508.00 | 38 715.00 | 118 224.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 200.00 | 42 830.00 | 190 030.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 366 462.00 | 366 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 891 466.00 | 3 891 466.00 | ||
VB T. V. A. | 189 677.00 | 189 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 319.00 | 132 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 924.00 | 4 213 462.00 | 366 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856 363.00 | 2 856 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 594.00 | 328 503.00 | 496 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 564.00 | 2 191 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 704.00 | 27 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 219.00 | 32 219.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 380 770.00 | 380 770.00 | ||
VW T.V.A. | 296 244.00 | 296 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 531.00 | 57 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 280.00 | 34 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 254.00 | 2 086 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 523.00 | 8 291 432.00 | 496 091.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 938.00 | |||