HOLDING PHELIPPEAU
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PHELIPPEAU |
| Siren | 438246811 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7101 |
| Numéro de Gestion | 2009B00416 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE ESCOUBLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 980.00 | 456 980.00 | 24 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 385.00 | 31 259.00 | 2 248 126.00 | |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 729.00 | 70 701.00 | 13 029.00 | |
CU Autres participations | 12 821 305.00 | 1 028 468.00 | 11 792 837.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 415.00 | 12 415.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 181 016.00 | 181 016.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 862 535.00 | 1 591 111.00 | 14 271 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 136.00 | 5 423.00 | 1 269 713.00 | |
BZ Autres créances | 8 979 147.00 | 930 522.00 | 8 048 625.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 36 185.00 | 36 185.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 353 152.00 | 935 945.00 | 9 417 208.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 387.00 | 13 387.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 347 900.00 | 347 900.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 576 974.00 | 2 527 056.00 | 24 049 918.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 358 430.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 575 282.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 231 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 641.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 950 302.00 | |||
DP Provisions pour risques | 187 654.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 187 654.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 134 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 357.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 993.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 506.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | |||
EA Autres dettes | 566 929.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 911 962.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 049 918.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 049.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 317 251.00 | 1 317 251.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 251.00 | 1 317 251.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 699.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 922.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 653.00 | |||
FQ Autres produits | 39.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 563.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 918 004.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 423.00 | |||
FY Salaires et traitements | 329 667.00 | |||
FZ Charges sociales | 116 164.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 359.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 423.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 419 044.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 519.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 244 682.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 737 731.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 982 413.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 196 422.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 450 413.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 646 835.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -664 422.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -627 904.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 866.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 498.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 683.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 235.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 738.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 473.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 115.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 641.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 653.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 980.00 | 30 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 114.00 | 34 271.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 938.00 | 20 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014 737.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842 769.00 | 90 155.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 390.00 | 87 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 13 014 737.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 390.00 | 15 862 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 509.00 | 9 471.00 | 456 980.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 897.00 | 8 362.00 | 31 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 483.00 | 6 975.00 | 1 053.00 | 74 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 889.00 | 24 808.00 | 1 053.00 | 562 643.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 187 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 298.00 | 187 654.00 | 211 298.00 | 187 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 028 468.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 423.00 | 5 423.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 785 523.00 | 930 522.00 | 785 523.00 | 930 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737 731.00 | 1 964 413.00 | 1 737 731.00 | 1 964 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 029.00 | 2 152 067.00 | 1 949 029.00 | 2 152 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 423.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 958 990.00 | 1 737 731.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 187 654.00 | 211 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 181 016.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 423.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 269 713.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 786 176.00 | |||
VB T. V. A. | 171 471.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 017 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 447 983.00 | 10 266 967.00 | 181 016.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 134 960.00 | 389 977.00 | 3 744 983.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589 357.00 | 1 552 311.00 | 2 037 046.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 993.00 | 1 060 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 841.00 | 64 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 070.00 | 59 070.00 | ||
VW T.V.A. | 210 046.00 | 210 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 548.00 | 19 548.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 196 479.00 | 5 196 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 929.00 | 566 929.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 911 962.00 | 9 129 933.00 | 5 782 029.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 891.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 136 840.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 292.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 296.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 967.00 | |||
ST Autres comptes | 345 608.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 004.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 423.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 423.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 368 744.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 662.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||