HOLDING PHELIPPEAU
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PHELIPPEAU |
| Siren | 438246811 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6728 |
| Numéro de Gestion | 2009B00416 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE ESCOUBLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 980.00 | 480 980.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304 485.00 | 82 576.00 | 2 221 909.00 | |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 94 964.00 | 89 261.00 | 5 702.00 | |
CU Autres participations | 12 760 335.00 | 82 358.00 | 12 677 977.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 991.00 | 14 991.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 162 500.00 | 162 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 821 959.00 | 738 879.00 | 15 083 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 348.00 | 6 348.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 621.00 | 1 217 621.00 | ||
BZ Autres créances | 10 618 680.00 | 254 105.00 | 10 364 576.00 | |
CF Disponibilités | 1 577 089.00 | 1 577 089.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 237.00 | 37 237.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 456 975.00 | 254 105.00 | 13 202 871.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 453 585.00 | 453 585.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 732 519.00 | 992 984.00 | 28 739 535.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 9 866 731.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 969 889.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 003 839.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 294 239.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 076.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 097 413.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 628 597.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 644.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 372.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 958.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 837.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 852.00 | |||
EA Autres dettes | 816 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 637 722.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 739 535.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 846.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 863.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 069 569.00 | 1 069 569.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 569.00 | 1 069 569.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 120.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 876.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 327 583.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 334 035.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 097.00 | |||
FY Salaires et traitements | 366 143.00 | |||
FZ Charges sociales | 75 953.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 451.00 | |||
GE Autres charges | 4 822.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 809 501.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -481 918.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 342 259.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 342 259.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 252.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 072.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 425 324.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 065.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -564 983.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 093.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 093.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 842.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 919.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 076.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 879.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 808.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 980.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 803.00 | 3 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932 686.00 | 5 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 812 955.00 | 9 004.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 304 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 937 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 821 959.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 980.00 | 6 000.00 | 480 980.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 076.00 | 10 500.00 | 82 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 014.00 | 1 951.00 | 92 965.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 071.00 | 18 451.00 | 656 522.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 82 358.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 765.00 | 1 337.00 | 254 105.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 126.00 | 1 337.00 | 336 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 339 526.00 | 1 337.00 | 340 862.00 | |
UG ‐ Financières | 1 337.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 162 500.00 | 162 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 217 621.00 | 1 217 621.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 869 547.00 | 466 380.00 | 403 167.00 | |
VB T. V. A. | 141 473.00 | 141 473.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | ||
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 592 776.00 | 109 212.00 | 9 483 564.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | 6 770.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 237.00 | 37 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 036 038.00 | 1 986 808.00 | 10 049 230.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 628 597.00 | 3 628 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 644.00 | 811 354.00 | 2 378 290.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 296.00 | 932 296.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 956.00 | 1 027 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 832.00 | 60 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 572.00 | 75 572.00 | ||
VW T.V.A. | 232 937.00 | 232 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 495.00 | 13 495.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 657 076.00 | 93 202.00 | 2 563 874.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 462.00 | 433 644.00 | 382 818.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637 722.00 | 2 751 846.00 | 9 885 876.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 801.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 336 767.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 179.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 772.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 283.00 | |||
ST Autres comptes | 341 032.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 035.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 941.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 097.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 308 893.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 994.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||