HOLDING GERARD ROCHES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GERARD ROCHES |
| Siren | 438561011 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 290 |
| Numéro de Gestion | 2001B50154 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 412.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 310.00 | 7 960.00 | 10 350.00 | |
CU Autres participations | 3 521 603.00 | 427 911.00 | 3 093 692.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 540 355.00 | 436 283.00 | 3 104 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 704.00 | 141 156.00 | 550 548.00 | |
BZ Autres créances | 1 211 682.00 | 1 200 451.00 | 11 232.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 259.00 | 170 259.00 | ||
CF Disponibilités | 3 926.00 | 3 926.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 086 412.00 | 1 341 606.00 | 744 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 767.00 | 1 777 889.00 | 3 848 878.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 072 908.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 987.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 828 921.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 427.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 874.00 | |||
EA Autres dettes | 4 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 019 957.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 878.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 733.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 446 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 135 977.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | |||
FY Salaires et traitements | 240 070.00 | |||
FZ Charges sociales | 95 370.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 507.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 999.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 955.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -820 222.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 930.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 930.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 252.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 644.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 896.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 966.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -824 188.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 742.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 729.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 987.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 733.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 471.00 | 1 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 824.00 | 186 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 707.00 | 188 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 521 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 540 355.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 172.00 | 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | 3 335.00 | 7 960.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865.00 | 3 507.00 | 8 372.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 427 911.00 | |||
6T Sur comptes clients | 121 156.00 | 20 000.00 | 141 156.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 451.00 | 764 000.00 | 1 200 451.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 265.00 | 788 251.00 | 1 769 517.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 981 265.00 | 788 251.00 | 1 769 517.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 783 999.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 252.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 691 704.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | |||
VB T. V. A. | 8 266.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 200 451.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 257.00 | 1 912 227.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587.00 | 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 55 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 545.00 | 57 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 858.00 | 60 858.00 | ||
VW T.V.A. | 120 027.00 | 120 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 712 348.00 | 712 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 223.00 | 8 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 957.00 | 1 019 957.00 | ||