HOLDING GERARD ROCHES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GERARD ROCHES |
| Siren | 438561011 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4770 |
| Numéro de Gestion | 2001B50154 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 2 344.00 | 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 17 835.00 | 26 720.00 | |
CU Autres participations | 463 969.00 | 427 911.00 | 36 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 511 006.00 | 448 090.00 | 62 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 097.00 | 118 914.00 | 26 183.00 | |
BZ Autres créances | 4 829 543.00 | 4 624 423.00 | 205 119.00 | |
CF Disponibilités | 275 431.00 | 275 431.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 250 487.00 | 4 743 338.00 | 507 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 493.00 | 5 191 428.00 | 570 065.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -727 760.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 165.00 | |||
DL TOTAL (I) | 460 075.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 004.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 844.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 519.00 | |||
EA Autres dettes | 6 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 109 990.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 065.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 368.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 368.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 40 203.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | |||
FY Salaires et traitements | 30 434.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 623.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 072.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 905.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 549 442.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 074.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 903.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 885.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 788.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 574.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 574.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 214.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -397 860.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 560.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 725.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 165.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 032.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 984.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | 20 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 249.00 | 20 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 463 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 006.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 680.00 | 2 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 443.00 | 7 392.00 | 17 835.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 108.00 | 8 072.00 | 20 180.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 427 911.00 | |||
6T Sur comptes clients | 177 354.00 | 17 944.00 | 76 384.00 | 118 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 187 462.00 | 436 961.00 | 4 624 423.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 792 727.00 | 454 905.00 | 76 384.00 | 5 171 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792 727.00 | 454 905.00 | 76 384.00 | 5 171 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 454 905.00 | 76 384.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 097.00 | 145 097.00 | ||
VB T. V. A. | 7 592.00 | 7 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 821 950.00 | 4 821 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 086.00 | 153 106.00 | 4 821 980.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 004.00 | 7 327.00 | 8 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | ||
VW T.V.A. | 24 183.00 | 24 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 844.00 | 43 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 990.00 | 101 313.00 | 8 677.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 630.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | |||