CL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CL CONCEPT |
| Siren | 438723967 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6159 |
| Numéro de Gestion | 2001B00532 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37320 TRUYES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 792.00 | 46 792.00 | 1 166.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 786.00 | 14 239.00 | 7 547.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 785.00 | 278 816.00 | 211 970.00 | 234 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | 6 749.00 | 7 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 604 385.00 | 339 847.00 | 264 538.00 | 292 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 296.00 | 3 800.00 | 312 496.00 | 142 092.00 |
BZ Autres créances | 106 197.00 | 106 197.00 | 42 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 95 659.00 | 95 659.00 | 141 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | 2 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 525 159.00 | 3 800.00 | 521 359.00 | 333 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 544.00 | 343 647.00 | 785 898.00 | 626 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
DG Autres réserves | 313 452.00 | 189 273.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 736.00 | 124 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 449 549.00 | 361 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 228.00 | 64 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 581.00 | 91 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 123.00 | 100 521.00 | ||
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 331 599.00 | 259 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 898.00 | 626 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 599.00 | 242 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 330 331.00 | 1 330 331.00 | 1 231 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 331.00 | 1 330 331.00 | 1 231 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 744.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 634.00 | 21 912.00 | ||
FQ Autres produits | 13 433.00 | 11 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 142.00 | 1 265 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 766 039.00 | 668 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 12 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 123.00 | 250 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 483.00 | 91 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 930.00 | 73 493.00 | ||
GE Autres charges | 2 320.00 | 3 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 993.00 | 1 100 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 149.00 | 165 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 94.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 537.00 | 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 537.00 | 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -447.00 | -570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 702.00 | 164 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 46 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 46 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 7 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 18 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 25 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 21 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 786.00 | 61 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 833.00 | 1 311 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 097.00 | 1 187 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 736.00 | 124 180.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | 21 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 291.00 | 68 763.00 | 293 055.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 917.00 | 69 930.00 | 339 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 581.00 | 193 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 599.00 | 331 599.00 | ||