CL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | CL CONCEPT |
| Siren | 438723967 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7475 |
| Numéro de Gestion | 2001B00532 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37320 TRUYES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 964.00 | 37 964.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 19 087.00 | 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 450.00 | 450 547.00 | 337 903.00 | 378 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | 211.00 | 161.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | 8 860.00 | 6 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 893 449.00 | 507 598.00 | 385 851.00 | 423 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | 2 274.00 | 1 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 710.00 | 3 800.00 | 455 910.00 | 234 512.00 |
BZ Autres créances | 121 463.00 | 121 463.00 | 79 674.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 129 812.00 | 129 812.00 | 185 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 935.00 | 114 935.00 | 1 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 835 732.00 | 3 800.00 | 831 932.00 | 507 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 180.00 | 511 398.00 | 1 217 782.00 | 930 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
DG Autres réserves | 465 078.00 | 408 970.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 733.00 | 56 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 546 171.00 | 513 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 154.00 | 171 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 42 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 932.00 | 175 775.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | 21 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 666 861.00 | 412 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 782.00 | 930 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 143.00 | 302 905.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 470 524.00 | 1 470 524.00 | 1 342 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 524.00 | 1 470 524.00 | 1 342 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 878.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 117.00 | 6 888.00 | ||
FQ Autres produits | 11 410.00 | 10 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 494 052.00 | 1 362 726.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 537.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 867 503.00 | 721 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 897.00 | 21 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 317 978.00 | 312 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 092.00 | 124 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 924.00 | 102 094.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 866.00 | 1 282 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 186.00 | 80 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 740.00 | 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 740.00 | 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -626.00 | -100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 561.00 | 80 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 16 649.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 100 649.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 652.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 94 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | 6 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 877.00 | 30 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 219.00 | 1 463 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 486.00 | 1 407 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 733.00 | 56 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 457.00 | 3 493.00 | 37 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 468.00 | 119 924.00 | 9 758.00 | 469 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 925.00 | 119 924.00 | 13 251.00 | 507 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 696 109.00 | 696 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 969.00 | 696 109.00 | 8 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 154.00 | 260 436.00 | 82 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 143 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 932.00 | 159 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 861.00 | 584 143.00 | 82 717.00 | |