AOK

Dépôt

Dénomination	AOK
Siren	438787665
Cloture	30/06/2016
Code du Greffe	7803
Numéro de dépôt	569
Numéro de Gestion	2001B01902
Code Activité	7112B
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	16/01/2017
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	78370 PLAISIR

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
CX Frais de développement ou de recherche et développement	123 220.00	123 220.00
AF Concessions, brevets et droits similaires	15 063.00	4 077.00	10 986.00
AP Constructions	185 480.00	34 275.00	151 205.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	295 469.00	123 584.00	171 885.00
AT Autres immobilisations corporelles	44 916.00	35 078.00	9 839.00
BH Autres immobilisations financières	3 740.00		3 740.00
BJ TOTAL (I)	667 889.00	320 233.00	347 656.00
BN En cours de production de biens	204 436.00		204 436.00
BT Marchandises	14 120.00		14 120.00
BX Clients et comptes rattachés	746 871.00		746 871.00
BZ Autres créances	114 683.00		114 683.00
CD Valeurs mobilières de placement	153.00		153.00
CF Disponibilités	314 640.00		314 640.00
CH Charges constatées d’avance	2 661.00		2 661.00
CJ TOTAL (II)	1 397 564.00		1 397 564.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	2 065 453.00	320 233.00	1 745 220.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	200 000.00
DD Réserve légale (1)	800.00
DH Report à nouveau	123 690.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59 988.00
DL TOTAL (I)	384 479.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616 756.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	3 318.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284 800.00
DY Dettes fiscales et sociales	453 269.00
EA Autres dettes	2 598.00
EC TOTAL (IV)	1 360 741.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	1 745 220.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919 811.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FD Production vendue biens	-4 772.00		-4 772.00
FG Production vendue services	2 077 077.00		2 077 077.00
FJ Chiffres d’affaires nets	2 072 305.00		2 072 305.00
FM Production stockée			120 795.00
FN Production immobilisée			41 805.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96.00
FQ Autres produits			109.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			2 235 110.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 738.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14 120.00
FW Autres achats et charges externes			848 734.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			53 417.00
FY Salaires et traitements			783 196.00
FZ Charges sociales			339 335.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			75 332.00
GE Autres charges			9.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			2 112 641.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			122 469.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			397.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges			3 000.00
GP Total des produits financiers (V)			3 397.00
GR Intérêts et charges assimilées			2 484.00
GU Total des charges financières (VI)			2 484.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			914.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			123 382.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58 293.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 101.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	63 394.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-63 394.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 238 507.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 178 519.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	59 988.00
A1 ACTIF ‐ Placements	96.00
A2 TOTAL ACTIF	52 312.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123 220.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15 063.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	319 495.00		237 473.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	6 740.00
0G ACQUISITIONS Total Général	449 456.00		252 536.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			123 220.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15 063.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles		31 103.00	525 866.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		3 000.00	3 740.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		34 103.00	667 889.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123 219.00	1.00		123 220.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4 077.00		4 077.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150 684.00	71 254.00	29 002.00	192 936.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	273 904.00	75 332.00	29 002.00	320 233.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B Total Provisions pour dépréciation	3 000.00		3 000.00
7C TOTAL GENERAL	3 000.00		3 000.00
UG ‐ Financières			3 000.00