BERYL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERYL INVESTISSEMENT |
| Siren | 438861692 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 27003 |
| Numéro de Gestion | 2009B02589 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 | ||
AP Constructions | 5 218 975.00 | 83 847.00 | 5 135 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 692.00 | 136 784.00 | 2 907.00 | |
CU Autres participations | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 982 204.00 | 220 631.00 | 6 761 574.00 | |
BT Marchandises | 20 864 825.00 | 20 864 825.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 956.00 | 181 956.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 202 121.00 | 83 612.00 | 118 509.00 | |
BZ Autres créances | 6 119 778.00 | 6 119 778.00 | ||
CF Disponibilités | 2 092 367.00 | 2 092 367.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 463 742.00 | 83 612.00 | 29 380 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 445 947.00 | 304 243.00 | 36 141 704.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 768 208.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 644.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 035 852.00 | |||
DP Provisions pour risques | 294 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 294 490.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 540.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 976.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 876.00 | |||
EA Autres dettes | 16 848 148.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 811 361.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 141 704.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 986 114.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 355 286.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 311 576.00 | 10 311 576.00 | ||
FG Production vendue services | 784 026.00 | 784 026.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 095 602.00 | 11 095 602.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 482 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 659.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 590 650.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 361 501.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 771 996.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 201 601.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 900.00 | |||
FY Salaires et traitements | 15 768.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 252.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 984.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 490.00 | |||
GE Autres charges | 744.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 119 242.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 471 408.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 921.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 921.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 487.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 259.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 590 650.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 367 006.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 644.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 659.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 149.00 | 6 395 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | 17 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 962.00 | 6 413 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 194.00 | 6 982 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 647.00 | 49 984.00 | 220 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 647.00 | 49 984.00 | 220 631.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 294 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 194 490.00 | 294 490.00 | |
6T Sur comptes clients | 83 612.00 | 83 612.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 612.00 | 83 612.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 183 612.00 | 194 490.00 | 378 102.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 490.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 202 121.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 260 810.00 | |||
VB T. V. A. | 2 496 590.00 | |||
VP Divers | 4 842.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 978 463.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 073.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 344.00 | 6 324 594.00 | 15 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355 286.00 | 3 355 286.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156 856.00 | 331 608.00 | 1 920 535.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 069.00 | 45 069.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 976.00 | 1 075 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
VW T.V.A. | 206 008.00 | 206 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 112 471.00 | 2 112 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 848 148.00 | 16 848 148.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 811 361.00 | 23 986 114.00 | 1 920 535.00 | 904 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 927.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 900.00 | |||