BERYL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERYL INVESTISSEMENT |
| Siren | 438861692 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22850 |
| Numéro de Gestion | 2009B02589 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 | 1 603 968.00 | |
AP Constructions | 5 203 513.00 | 887 126.00 | 4 316 386.00 | 4 525 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 008.00 | 129 008.00 | ||
CU Autres participations | 4 519.00 | 4 519.00 | 4 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 945 509.00 | 1 016 135.00 | 5 929 373.00 | 6 138 698.00 |
BT Marchandises | 33 122 369.00 | 33 122 369.00 | 62 929 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 672.00 | 30 672.00 | 40 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 489.00 | 211 489.00 | 308 389.00 | |
BZ Autres créances | 6 961 625.00 | 6 961 625.00 | 13 243 049.00 | |
CF Disponibilités | 6 600 013.00 | 6 600 013.00 | 6 388 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | 13 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 938 687.00 | 46 938 687.00 | 82 922 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 884 196.00 | 1 016 135.00 | 52 868 061.00 | 89 061 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 411 512.00 | 6 848 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740 084.00 | 1 563 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 195 596.00 | 8 455 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 417 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 417 000.00 | 100 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 584 584.00 | 8 347 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 176.00 | 2 176 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 518.00 | 2 117 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 989.00 | 182 993.00 | ||
EA Autres dettes | 22 257 425.00 | 67 682 464.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 255 464.00 | 80 506 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 868 061.00 | 89 061 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 642 152.00 | 64 642 152.00 | 930 390.00 | |
FG Production vendue services | 647 716.00 | 647 716.00 | 833 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 289 869.00 | 65 289 869.00 | 1 763 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 998.00 | 741 453.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 291 878.00 | 2 505 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 336 963.00 | 21 595 865.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 806 708.00 | -19 819 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 187 085.00 | 171 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 552.00 | 92 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 736.00 | 14 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 346.00 | 2 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 139.00 | 203 312.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 317 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 029 534.00 | 2 259 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 262 344.00 | 245 843.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 197 395.00 | 2 072 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 197 395.00 | 2 072 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 941.00 | 91 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 941.00 | 91 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 139 453.00 | 1 980 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 401 797.00 | 2 226 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 466.00 | 75 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 27 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 466.00 | 102 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 184.00 | 27 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827.00 | 27 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 638.00 | 74 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933 352.00 | 738 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 773 740.00 | 4 680 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 033 656.00 | 3 117 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 740 084.00 | 1 563 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951 953.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 019.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 462.00 | 6 936 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 019.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 462.00 | 6 945 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 274.00 | 203 139.00 | 9 277.00 | 1 016 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 274.00 | 203 139.00 | 9 277.00 | 1 016 135.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 317 000.00 | 417 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 317 000.00 | 417 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 317 000.00 | 417 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 211 489.00 | 211 489.00 | ||
VB T. V. A. | 3 652 265.00 | 3 652 265.00 | ||
VP Divers | 733.00 | 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 907 364.00 | 2 907 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 264.00 | 401 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 190 132.00 | 7 185 632.00 | 4 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 184 130.00 | 6 184 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 455.00 | 495 832.00 | 2 056 679.00 | 847 944.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 031.00 | 41 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 519.00 | 3 158 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194 890.00 | 1 194 890.00 | ||
VW T.V.A. | 703 795.00 | 703 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 238.00 | 220 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 146.00 | 92 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 257 425.00 | 22 257 425.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 255 465.00 | 34 350 842.00 | 2 056 679.00 | 847 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 216.00 | |||