CLINIQUE MONTEVIDEO - SAS LA TOURELLE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MONTEVIDEO - SAS LA TOURELLE |
| Siren | 439295536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50939 |
| Numéro de Gestion | 2001B04384 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 054.00 | 36 054.00 | ||
AP Constructions | 3 430 677.00 | 2 462 414.00 | 968 263.00 | 1 063 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 576.00 | 247 848.00 | 29 729.00 | 38 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 412.00 | 901 357.00 | 149 055.00 | 183 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 568.00 | 43 568.00 | 27 237.00 | |
BF Prêts | 25 243.00 | 25 243.00 | 17 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 810.00 | 171 810.00 | 171 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 035 340.00 | 3 647 672.00 | 1 387 667.00 | 1 502 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 982.00 | 17 982.00 | 22 880.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | 169.00 | 1 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 470.00 | 644 268.00 | 288 203.00 | 295 272.00 |
BZ Autres créances | 1 868 194.00 | 4 112.00 | 1 864 082.00 | 1 080 421.00 |
CF Disponibilités | 57 267.00 | 57 267.00 | 5 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 876 455.00 | 648 379.00 | 2 228 076.00 | 1 406 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 795.00 | 4 296 052.00 | 3 615 743.00 | 2 908 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 390 683.00 | 4 390 683.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 225 772.00 | -8 381 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 133.00 | -844 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 129 221.00 | -4 310 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 098.00 | 265 559.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 098.00 | 265 559.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 462.00 | 9 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 291.00 | 792 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 359.00 | 511 799.00 | ||
EA Autres dettes | 7 778 754.00 | 5 639 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 655 866.00 | 6 953 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 743.00 | 2 908 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 194 145.00 | 3 194 145.00 | 3 177 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 145.00 | 3 194 145.00 | 3 177 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 596.00 | 82 986.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 264 797.00 | 3 260 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 276.00 | 191 437.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 898.00 | -8 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 409 464.00 | 1 539 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 987.00 | 355 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 603 472.00 | 1 748 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 677 309.00 | 296 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 967.00 | 232 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 653.00 | 33 881.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 564.00 | 7 172.00 | ||
GE Autres charges | 34 169.00 | 2 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 481 760.00 | 4 399 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 216 963.00 | -1 139 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 017.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 017.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 700.00 | 220 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 251 700.00 | 220 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 683.00 | -220 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 465 646.00 | -1 360 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 069.00 | 32 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 354.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 819.00 | 204 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 888.00 | 280 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 340.00 | 144 628.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 43 354.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 044.00 | 128 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 384.00 | 316 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 504.00 | -36 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -460 008.00 | -552 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 702.00 | 3 541 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 835.00 | 4 385 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 133.00 | -844 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 712.00 | 101 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 312.00 | 7 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 077.00 | 109 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | 4 802 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 889.00 | 5 035 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 054.00 | 36 054.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 652.00 | 212 967.00 | 3 611 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 706.00 | 212 967.00 | 3 647 672.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 624.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 559.00 | 21 608.00 | 198 069.00 | 89 098.00 |
6T Sur comptes clients | 640 833.00 | 26 653.00 | 23 219.00 | 644 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 112.00 | 4 112.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 945.00 | 26 653.00 | 23 219.00 | 648 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 504.00 | 48 261.00 | 221 288.00 | 737 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 217.00 | 21 469.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 044.00 | 199 819.00 | ||