CLINIQUE MONTEVIDEO - SAS LA TOURELLE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MONTEVIDEO - SAS LA TOURELLE |
| Siren | 439295536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35443 |
| Numéro de Gestion | 2001B04384 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 054.00 | 36 054.00 | ||
AP Constructions | 3 442 131.00 | 2 617 869.00 | 824 262.00 | 968 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 576.00 | 256 112.00 | 21 464.00 | 29 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 412.00 | 930 277.00 | 120 135.00 | 149 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 546.00 | 97 546.00 | 43 568.00 | |
BF Prêts | 32 199.00 | 32 199.00 | 25 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 810.00 | 171 810.00 | 171 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 107 728.00 | 3 840 313.00 | 1 267 415.00 | 1 387 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 858.00 | 22 858.00 | 17 982.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | 159.00 | 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 428.00 | 42 199.00 | 310 228.00 | 288 203.00 |
BZ Autres créances | 10 615 780.00 | 4 112.00 | 10 611 668.00 | 1 864 082.00 |
CF Disponibilités | 136 112.00 | 136 112.00 | 57 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 127 414.00 | 46 311.00 | 11 081 102.00 | 2 228 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 235 142.00 | 3 886 624.00 | 12 348 518.00 | 3 615 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 390 683.00 | |||
DH Report à nouveau | -839 221.00 | -9 225 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 484.00 | -819 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 294.00 | -5 129 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 233 115.00 | 89 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 233 115.00 | 89 098.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 418.00 | 23 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 212.00 | 372 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 317.00 | 481 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | |||
EA Autres dettes | 10 855 752.00 | 7 778 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 872 108.00 | 8 655 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 518.00 | 3 615 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 587 472.00 | 3 587 472.00 | 3 194 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 472.00 | 3 587 472.00 | 3 194 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 640 824.00 | 70 596.00 | ||
FQ Autres produits | 513.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 228 810.00 | 3 264 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 674.00 | 128 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 877.00 | 4 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 478 037.00 | 1 409 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 270.00 | 369 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 442 805.00 | 1 603 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 708 063.00 | 677 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 640.00 | 212 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 405.00 | 26 653.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 186.00 | 14 564.00 | ||
GE Autres charges | 598 197.00 | 34 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 087 400.00 | 4 481 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -858 590.00 | -1 216 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153 614.00 | 3 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153 614.00 | 3 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 339 648.00 | 251 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 339 648.00 | 251 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186 034.00 | -248 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 044 625.00 | -1 465 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 069.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 708.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 764.00 | 199 819.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 472.00 | 256 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 389.00 | 58 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 708.00 | 5 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 097.00 | 70 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 625.00 | 186 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -456 766.00 | -460 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 896.00 | 3 524 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 380.00 | 4 343 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 484.00 | -819 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 233.00 | 102 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 053.00 | 6 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 340.00 | 109 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | 4 867 666.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 009.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 708.00 | 5 107 728.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 054.00 | 36 054.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 619.00 | 192 640.00 | 3 804 259.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 672.00 | 192 640.00 | 3 840 313.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 182 641.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 098.00 | 149 186.00 | 5 169.00 | 233 115.00 |
6T Sur comptes clients | 644 268.00 | 14 405.00 | 616 473.00 | 42 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 112.00 | 4 112.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 379.00 | 14 405.00 | 616 473.00 | 46 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 477.00 | 163 591.00 | 621 642.00 | 279 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 591.00 | 615 878.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 764.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||