CLIMENT TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | CLIMENT TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 439328485 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3521 |
| Numéro de Gestion | 2001B40164 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25420 Voujeaucourt |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 763.00 | 134 711.00 | 21 052.00 | 11 418.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 4 262.00 | 2 082.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
AP Constructions | 994 612.00 | 821 678.00 | 172 934.00 | 214 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948 196.00 | 3 080 056.00 | 1 868 139.00 | 1 772 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356 502.00 | 2 562 991.00 | 793 511.00 | 854 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 626.00 | 1 174 626.00 | 1 155 626.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 888.00 | 25 888.00 | 25 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 887 897.00 | 6 601 518.00 | 4 286 379.00 | 4 264 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 305.00 | 185 305.00 | 267 934.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 089 731.00 | 1 089 731.00 | 208 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 051.00 | 42 710.00 | 3 899 341.00 | 4 355 104.00 |
BZ Autres créances | 1 269 669.00 | 1 269 669.00 | 1 004 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 750 000.00 | |
CF Disponibilités | 917 235.00 | 917 235.00 | 1 329 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 700.00 | 83 700.00 | 72 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 687 692.00 | 42 710.00 | 8 644 982.00 | 7 988 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 575 589.00 | 6 644 229.00 | 12 931 361.00 | 12 253 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 575 050.00 | 1 575 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 489.00 | 106 489.00 | ||
DG Autres réserves | 1 791 766.00 | 2 226 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 955.00 | -434 934.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 345 256.00 | 1 447 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 963 516.00 | 4 921 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 131.00 | 57 823.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 134.00 | 21 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 265.00 | 79 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 223.00 | 784 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 332.00 | 257 247.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 805.00 | 416 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 297.00 | 3 138 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 561.00 | 2 485 338.00 | ||
EA Autres dettes | 59 702.00 | 49 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 660.00 | 121 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 859 579.00 | 7 252 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 931 361.00 | 12 253 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 391 704.00 | 391 704.00 | 54 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 723 917.00 | 23 723 917.00 | 18 484 347.00 | |
FM Production stockée | 880 751.00 | -257 850.00 | ||
FQ Autres produits | 905 718.00 | 1 409 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 510 387.00 | 19 636 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 951.00 | 58 064.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 913 916.00 | 6 659 440.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 628.00 | -60 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 598 421.00 | 6 326 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 596.00 | 244 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 080 901.00 | 4 955 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 724 958.00 | 1 674 035.00 | ||
GE Autres charges | 384.00 | 5 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 446 783.00 | 20 536 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 603.00 | -900 098.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 173 063.00 | 336 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 540.00 | 18 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 522.00 | 317 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 386.00 | -582 579.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 779.00 | 455 612.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 699.00 | 307 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 920.00 | 147 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 489.00 | 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 350 489.00 | 20 427 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 205 533.00 | 20 862 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 955.00 | -434 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 050.00 | 20 332.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 858 040.00 | 1 038 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 494.00 | 19 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 409 633.00 | 1 077 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 155 763.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 624.00 | 9 303 571.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 425 514.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 242.00 | 10 887 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 632.00 | 9 272.00 | 5 193.00 | 134 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014 292.00 | 695 887.00 | 243 372.00 | 6 466 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144 924.00 | 705 159.00 | 248 565.00 | 6 601 518.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 345 256.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 447 820.00 | 183 778.00 | 286 341.00 | 1 345 256.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 84 131.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 421.00 | 28 844.00 | 108 265.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 241.00 | 212 622.00 | 286 341.00 | 1 453 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 844.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 183 778.00 | 286 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 153.00 | 14 153.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 888.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 942 051.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 462.00 | 5 309 574.00 | 25 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 485.00 | 385 817.00 | 503 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 332.00 | 100 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 297.00 | 4 294 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 702.00 | 59 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 660.00 | 109 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720 775.00 | 7 217 107.00 | 503 668.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 810.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 280.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | |||