CLIMENT TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | CLIMENT TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 439328485 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2009 |
| Numéro de Gestion | 2001B40164 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25420 Voujeaucourt |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 350.00 | 147 326.00 | 26 024.00 | 21 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 4 262.00 | 2 082.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
AP Constructions | 1 017 691.00 | 873 109.00 | 144 582.00 | 172 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651 630.00 | 3 055 186.00 | 1 596 444.00 | 1 868 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272 783.00 | 2 596 950.00 | 675 833.00 | 793 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160 473.00 | 1 160 473.00 | 1 174 626.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 948.00 | 27 948.00 | 25 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 536 185.00 | 6 674 653.00 | 3 861 532.00 | 4 286 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 831.00 | 296 831.00 | 185 305.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 109 115.00 | 1 109 115.00 | 1 089 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 070.00 | 43 510.00 | 4 788 560.00 | 3 899 341.00 |
BZ Autres créances | 1 373 523.00 | 1 373 523.00 | 1 269 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 992 251.00 | 1 992 251.00 | 917 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 342.00 | 114 342.00 | 83 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 518 132.00 | 43 510.00 | 10 474 622.00 | 8 644 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 054 317.00 | 6 718 163.00 | 14 336 154.00 | 12 931 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 575 050.00 | 1 575 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 737.00 | 106 489.00 | ||
DG Autres réserves | 1 929 473.00 | 1 791 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 187.00 | 144 955.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 894.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 194 808.00 | 1 345 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 603 774.00 | 4 963 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 050.00 | 84 131.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 216.00 | 24 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 266.00 | 108 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 177.00 | 894 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 796.00 | 100 332.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 660.00 | 138 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 777.00 | 4 294 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 715.00 | 2 262 561.00 | ||
EA Autres dettes | 592 988.00 | 59 702.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 000.00 | 109 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 640 113.00 | 7 859 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 336 154.00 | 12 931 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672.00 | 4 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 337 898.00 | 337 898.00 | 391 704.00 | |
FD Production vendue biens | 19 351 889.00 | 19 351 889.00 | 23 332 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 689 787.00 | 19 689 787.00 | 23 723 917.00 | |
FM Production stockée | 19 384.00 | 880 751.00 | ||
FQ Autres produits | 1 349 958.00 | 905 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 059 128.00 | 25 510 387.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 287.00 | 8 951.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 834 448.00 | 7 913 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 526.00 | 82 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 834 186.00 | 9 598 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 581.00 | 289 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 412 956.00 | 5 080 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 833 880.00 | 1 724 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 681 712.00 | 747 029.00 | ||
GE Autres charges | 486.00 | 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 772 008.00 | 25 446 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -712 880.00 | 63 603.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 945.00 | 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 204 143.00 | 173 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 649.00 | 17 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 493.00 | 155 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -466 442.00 | 219 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 264.00 | 666 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 451.00 | 773 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 814.00 | -106 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 441.00 | -32 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 845 480.00 | 26 350 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 064 667.00 | 26 205 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 187.00 | 144 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 763.00 | 17 587.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 303 571.00 | 353 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 514.00 | 2 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 887 897.00 | 372 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 495.00 | 8 946 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | 1 413 421.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 648.00 | 10 536 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 711.00 | 12 615.00 | 147 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 466 807.00 | 666 215.00 | 605 695.00 | 6 527 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601 518.00 | 678 830.00 | 605 695.00 | 6 674 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 194 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 345 256.00 | 161 011.00 | 311 459.00 | 1 194 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 66 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 265.00 | 2 082.00 | 18 081.00 | 92 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 521.00 | 163 093.00 | 329 540.00 | 1 287 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 082.00 | 18 081.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 011.00 | 311 459.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 948.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 832 070.00 | |||
VP Divers | 1 373 522.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 342.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 882.00 | 6 319 934.00 | 27 948.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 505.00 | 255 072.00 | 383 433.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 796.00 | 22 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 777.00 | 4 672 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906 715.00 | 2 906 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 988.00 | 592 988.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 601 000.00 | 601 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 437 453.00 | 9 054 020.00 | 383 433.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 951.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | |||