POLE TRANSPORT SERVICES
Dépôt
| Dénomination | POLE TRANSPORT SERVICES |
| Siren | 439573932 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 1212 |
| Numéro de Gestion | 2010B00395 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 072.00 | 8 320.00 | 15 752.00 | 20 151.00 |
AH Fonds commercial | 55 928.00 | 55 928.00 | 55 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 309.00 | 24 383.00 | 20 926.00 | 29 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 240.00 | 532 215.00 | 299 025.00 | 375 990.00 |
CU Autres participations | 10 060.00 | 10 060.00 | 10 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 270.00 | 22 270.00 | 1 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 988 879.00 | 564 918.00 | 423 961.00 | 493 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 388.00 | 6 388.00 | 12 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | 132.00 | 85.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 403.00 | 1 650.00 | 827 753.00 | 636 083.00 |
BZ Autres créances | 162 072.00 | 162 072.00 | 175 187.00 | |
CF Disponibilités | 304 562.00 | 304 562.00 | 296 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 404.00 | 46 404.00 | 27 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 348 961.00 | 1 650.00 | 1 347 311.00 | 1 147 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 840.00 | 566 568.00 | 1 771 272.00 | 1 640 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 612 774.00 | 524 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 784.00 | 238 251.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 752.00 | 7 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 014 310.00 | 935 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 013.00 | 164 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 734.00 | 262 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 109.00 | 227 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | |||
EA Autres dettes | 30 106.00 | 47 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 756 962.00 | 705 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 272.00 | 1 640 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 962.00 | 614 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 888 592.00 | 1 537 218.00 | 4 425 810.00 | 4 302 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 592.00 | 1 537 218.00 | 4 425 810.00 | 4 302 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 189.00 | 1 584.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 133.00 | 104 798.00 | ||
FQ Autres produits | 425.00 | 6 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 584 557.00 | 4 414 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 698.00 | 33 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 028 643.00 | 2 863 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 287.00 | 45 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 805 447.00 | 796 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 204.00 | 206 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 950.00 | 149 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 650.00 | |||
GE Autres charges | 1 182.00 | 20 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 291 061.00 | 4 116 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 496.00 | 298 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56.00 | 70.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 478.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 784.00 | 1 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 844.00 | 5 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 844.00 | 5 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60.00 | -3 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 436.00 | 294 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 227.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 82 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 227.00 | 82 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 415.00 | 11 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 010.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 417.00 | 7 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 832.00 | 45 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | 36 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 047.00 | 92 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 568.00 | 4 498 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 784.00 | 4 260 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 784.00 | 238 251.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 034.00 | 254 204.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 563.00 | 82 490.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 6 159.00 | 5 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 249.00 | 69 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | 22 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 819.00 | 91 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 876 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | 32 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 940.00 | 988 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 4 399.00 | 8 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 748.00 | 154 551.00 | 700.00 | 556 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 669.00 | 158 950.00 | 700.00 | 564 918.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 752.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 335.00 | 8 417.00 | 15 752.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 335.00 | 8 417.00 | 15 752.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 270.00 | 22 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | |||
UX Autres créances clients | 827 587.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 628.00 | |||
VB T. V. A. | 46 060.00 | |||
VP Divers | 27 629.00 | |||
VC Groupe et associés | 478.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 077.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 149.00 | 1 060 149.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 568.00 | 20 568.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 446.00 | 91 446.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 734.00 | 380 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 876.00 | 82 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 799.00 | 65 799.00 | ||
VW T.V.A. | 74 308.00 | 74 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 106.00 | 30 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 962.00 | 756 962.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 211.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 651.00 | |||