POLE TRANSPORT SERVICES
Dépôt
| Dénomination | POLE TRANSPORT SERVICES |
| Siren | 439573932 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/001921 |
| Numéro de Gestion | 2010B00395 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 561.00 | 37 289.00 | 12 272.00 | 19 925.00 |
AH Fonds commercial | 65 928.00 | 65 928.00 | 65 928.00 | |
AP Constructions | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 206.00 | 59 070.00 | 33 137.00 | 25 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 041.00 | 1 062 197.00 | 1 085 844.00 | 783 358.00 |
CU Autres participations | 21 475.00 | 21 475.00 | 21 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 949.00 | 20 949.00 | 20 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 398 161.00 | 1 158 556.00 | 1 239 605.00 | 937 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 854.00 | 8 854.00 | 6 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 125.00 | 1 071 125.00 | 992 495.00 | |
BZ Autres créances | 102 310.00 | 102 310.00 | 139 418.00 | |
CF Disponibilités | 723 202.00 | 723 202.00 | 664 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 226.00 | 26 226.00 | 15 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 931 716.00 | 1 931 716.00 | 1 820 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 877.00 | 1 158 556.00 | 3 171 321.00 | 2 758 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 949.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 918 279.00 | 885 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 196.00 | 332 887.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 555.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 377 474.00 | 1 385 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 146.00 | 721 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117.00 | 1 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 730.00 | 326 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 129.00 | 303 003.00 | ||
EA Autres dettes | 4 725.00 | 20 796.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 793 847.00 | 1 372 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 321.00 | 2 758 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 847.00 | 1 372 488.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 924.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 406 810.00 | 6 406 810.00 | 5 416 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 810.00 | 6 406 810.00 | 5 416 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 509.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 387.00 | 180 766.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 1 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 629 746.00 | 5 599 209.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -16 478.00 | 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 159 230.00 | 3 508 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 528.00 | 74 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 327 307.00 | 1 066 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 344 929.00 | 281 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 577.00 | 260 777.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 11 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 227 100.00 | 5 205 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 646.00 | 394 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 625.00 | 1 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 625.00 | 1 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 987.00 | 4 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 987.00 | 4 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 362.00 | -2 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 284.00 | 391 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 63 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 555.00 | 4 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 435.00 | 68 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 495.00 | 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 576.00 | 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 859.00 | 67 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 948.00 | 125 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 806.00 | 5 668 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 610.00 | 5 335 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 196.00 | 332 887.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 633.00 | 111 012.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 387.00 | 180 766.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 5 431.00 | 6 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 583.00 | 635 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 272.00 | 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 344.00 | 635 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 997.00 | 2 240 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 424.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 997.00 | 2 398 161.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 636.00 | 7 653.00 | 37 289.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 259.00 | 325 924.00 | 109 917.00 | 1 121 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 895.00 | 333 577.00 | 109 917.00 | 1 158 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 949.00 | 20 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 071 125.00 | 1 071 125.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | ||
VB T. V. A. | 32 890.00 | 32 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 251.00 | 60 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 226.00 | 26 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 610.00 | 1 220 610.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 309.00 | 347 138.00 | 595 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 730.00 | 394 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 757.00 | 150 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 435.00 | 122 435.00 | ||
VW T.V.A. | 133 464.00 | 133 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 472.00 | 34 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 117.00 | 10 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 847.00 | 1 198 675.00 | 595 172.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 810.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 594.00 | |||