HOLDING FALASA
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FALASA |
| Siren | 439698218 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5244 |
| Numéro de Gestion | 2013B00111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63430 Pont-du-Château |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 007.00 | 141 084.00 | 6 922.00 | 17 033.00 |
AH Fonds commercial | 136 829.00 | 136 829.00 | 136 829.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 498.00 | 498.00 | |
AP Constructions | 12 925.00 | 5 859.00 | 7 066.00 | 9 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 591.00 | 3 986.00 | 4 605.00 | 5 691.00 |
CU Autres participations | 25 666 936.00 | 12 400 000.00 | 13 266 936.00 | 25 651 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 544.00 | 42 544.00 | 137 444.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 970.00 | 35 970.00 | 30 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 052 299.00 | 12 550 929.00 | 13 501 370.00 | 25 988 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 643.00 | 47 643.00 | 45 924.00 | |
BZ Autres créances | 8 114 767.00 | 25 000.00 | 8 089 767.00 | 7 552 794.00 |
CF Disponibilités | 18 734.00 | 18 734.00 | 32 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | 2 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 183 809.00 | 25 000.00 | 8 158 809.00 | 7 633 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 236 108.00 | 12 575 929.00 | 21 660 179.00 | 33 622 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 455 774.00 | 455 774.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 997 631.00 | 26 997 631.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 577.00 | 18 199.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 471.00 | 804 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 141 224.00 | 223 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 358 230.00 | 28 499 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 000.00 | 2 730 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 282.00 | 2 329 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 8 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 812.00 | 54 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 301 949.00 | 5 122 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 660 179.00 | 33 622 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1 277.00 | 7 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 394 008.00 | 392 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 162 696.00 | 171 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | 7 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 637.00 | 150 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 421.00 | 59 164.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 223.00 | 33 614.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 417 052.00 | 422 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 044.00 | -30 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 327 663.00 | 305 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 718.00 | 22 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 302 945.00 | 282 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 901.00 | 252 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 427 964.00 | 29 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 421 125.00 | -29 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 141 224.00 | 223 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 819 410.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 126 259.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 745 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 052 299.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 973.00 | 10 111.00 | 141 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 3 112.00 | 9 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 707.00 | 13 223.00 | 150 929.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 42 544.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 207 618.00 | 8 165 074.00 | 42 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741 000.00 | 2 741 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 282.00 | 2 459 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 949.00 | 5 301 949.00 | ||