HOLDING FALASA
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FALASA |
| Siren | 439698218 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10327 |
| Numéro de Gestion | 2013B00111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63430 Pont-du-Château |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 006.00 | 148 006.00 | ||
AH Fonds commercial | 136 828.00 | 136 828.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 498.00 | ||
AP Constructions | 12 925.00 | 9 909.00 | 3 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 748.00 | 14 229.00 | 21 519.00 | |
CU Autres participations | 25 725 035.00 | 12 400 000.00 | 13 325 035.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 544.00 | 42 544.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 130 970.00 | 130 970.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 234 810.00 | 12 572 145.00 | 13 662 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 038.00 | 89 038.00 | ||
BZ Autres créances | 8 951 583.00 | 50 000.00 | 8 901 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 045 165.00 | 50 000.00 | 8 995 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 279 976.00 | 12 622 145.00 | 22 657 831.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 455 774.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 577.00 | |||
DG Autres réserves | 27 998 102.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 929 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 194.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 898 135.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 275.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 430.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 896.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 759 696.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 657 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 696.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475 275.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 469 560.00 | 469 560.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 560.00 | 469 560.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 812.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 478 374.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 109 171.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 534.00 | |||
FY Salaires et traitements | 103 510.00 | |||
FZ Charges sociales | 36 165.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 991.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 263 377.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 997.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 123 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 174.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 185 875.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 326.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 326.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 171 549.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 386 546.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 172.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 249.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 055.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 194.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 812.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 173.00 | 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 808 049.00 | 92 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 141 555.00 | 92 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 900 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 234 810.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 006.00 | 148 006.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 5 991.00 | 24 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 154.00 | 5 991.00 | 172 145.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 12 400 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450 000.00 | 12 450 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 450 000.00 | 12 450 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 42 544.00 | 42 544.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 038.00 | 89 038.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 941 582.00 | 8 941 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 089 964.00 | 9 047 420.00 | 42 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475 275.00 | 2 475 275.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 339.00 | 39 339.00 | ||
VW T.V.A. | 25 873.00 | 25 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 171 559.00 | 2 171 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 696.00 | 4 759 696.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 874.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 710.00 | |||
ST Autres comptes | 59 587.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 171.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 590.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 944.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 534.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 93 911.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 086.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||